De cryptomarkt heeft dit jaar een flinke terugval meegemaakt, waarbij de daling die volgde op de markt-crash in oktober werd verlengd.
Toch vermeldde Grayscale Investments in hun laatste marktupdate dat dit mogelijk een geschikt moment is voor lange termijn investeerders om crypto te overwegen.
Grayscale-rapport benadrukt veerkracht van AI bij cryptomarkt-daling
Grayscale benadrukte dat de cryptomarkten begin februari hard onderuit gingen. Dat gebeurde nadat ook snelgroeiende software-aandelen en andere sectoren gericht op beginnende technologie een daling zagen. Uit marktcijfers bleek dat alleen al in de eerste week de totale crypto marktkapitalisatie met ongeveer 10,8% daalde.
Aan het eind van die eerste week zette de forse daling door, waarbij Bitcoin (BTC) terugviel naar $60.000, en andere grote assets eveneens grote verliezen noteerden.
De FTSE/Grayscale Crypto Sectors Index daalde met 26% tussen 30 januari en 5 februari. Uit het rapport bleek ook dat de artificial intelligence (AI) sector de best presterende sector in februari was binnen crypto. Deze sector kende een minder grote daling dan de rest.
Volg ons op X voor het laatste nieuws, zodra het gebeurt
“De betere prestaties lijken te komen door hernieuwd enthousiasme rond AI agents – autonome software die zelfstandig, namens jou, een complex pakket doelen nastreeft. Technologische innovatie versnelt met de opkomst van zulke agent-systemen, vooral OpenClaw – een lokaal gehoste productiviteitsassistent die één van de snelst groeiende open-source-projecten ooit werd,” aldus het rapport.
Kite AI, dat zich richt op agent-native stablecoin-betalingen, en Pippin AI, dat on-chain AI agents ontwikkelt, lieten beide ook sterke resultaten zien.
Toch wees het rapport van Grayscale op een terugkaatsing: de FTSE/Grayscale Crypto Sectors Index steeg weer met 4% tegen het einde van februari. Daarbij staat er ook dat metrieken als handelsvolume en implied volatility inmiddels zijn “gestabiliseerd”.
Grayscale benoemt belangrijkste redenen voor langetermijn crypto-allocatie
Nu de markt stabieler wordt, noemt Grayscale drie hoofdargumenten om voor de lange termijn crypto te verzamelen. Ten eerste: de relatie tussen blockchain en AI. Volgens het rapport zijn AI en blockchain juist aanvullend en geen concurrenten.
“Eigenlijk zullen blockchains waarschijnlijk het financiële systeem voor AI agents zijn, dankzij voordelen ten opzichte van de traditionele bankwereld – zoals besproken wordt in het bekende rapport van Citrini Research over mogelijke AI-ontwikkelingen,” zo schrijft Grayscale.
Hoewel crypto-assets samen met software-aandelen daalden tijdens de marktdaling, stelt het rapport dat investeerders op termijn onderscheid gaan maken tussen technologieën die door AI worden verstoord en technologieën die juist met AI samengaan.
Ten tweede wijst het rapport op de trends rond stablecoins en tokenisatie. Door meer duidelijkheid vanuit de regelgeving, zoals de invoering van de GENIUS Act vorig jaar, stappen instituties steeds vaker in stablecoins en getokeniseerde assets. Recente stappen van bedrijven als Meta, Stripe en BlackRock laten de groeipotentie van de sector zien.
“In februari werd gemeld dat Meta mogelijk weer in stablecoins gaat investeren, nadat het eerder door regelgeving het Libra/Diem-project staakte. Stripe zei in zijn jaarlijkse brief dat ‘stablecoin-betalingen zich stilletjes en onomkeerbaar blijven ontwikkelen naarmate het gebruik in de praktijk toeneemt’. Ook liet BlackRock weten zijn getokeniseerde geldmarktfonds BUIDL te koppelen aan UniswapX,” aldus het rapport.
Hoewel de Clarity Act vertraging oploopt in de Senaat, benadrukt Grayscale dat goedkeuring ervan de instroom van institutioneel kapitaal in deze asset-klasse zou vergroten.
Als laatste zegt het bedrijf dat de Amerikaanse economie gezond blijft, en sommige metrieken wijzen zelfs op verdere groei. Ondanks onzekerheid rond een nieuwe Fed-voorzitter, ziet Grayscale het macro-omgeving als positief voor risicovolle assets.
“Te veel investeringen in AI vormen op middellange termijn wel een risico, maar innovatie gaat snel en er heerst nog altijd een tekort aan datacentercapaciteit. De markt reageerde negatief op de nominatie van Kevin Warsh als opvolger van Jerome Powell als Fed-voorzitter. Toch denken wij dat hij in de praktijk niet zo streng zal zijn als sommige van zijn eerdere meningen als Fed-gouverneur (2006-2011) doen vermoeden,” aldus Grayscale.
Grayscale Investments presenteert dus een sterk verhaal voor langdurige groei van crypto. Toch moeten investeerders hun eigen risicobereidheid en beleggingshorizon goed afwegen, want de onvoorspelbaarheid van de cryptomarkt kan de korte termijn returns beïnvloeden, ondanks kansen voor de langere termijn.
Abonneer je op ons YouTube-kanaal om experts en journalisten hun inzichten te zien delen
