Zo profiteer je in een bearmarkt: Arkham deelt 6 belangrijke strategieën

De langdurige neergang in de cryptomarkt vergroot de angst in de sector, waarbij dalende asset-prijzen de waarde van portfolios aantasten en het sentiment onder investeerders verzwakken.

Te midden van deze onzekerheid heeft Arkham zes strategische benaderingen vastgesteld die deelnemers kunnen helpen om hun weg te vinden en winst te maken in de huidige crypto bearmarkt.

6 essentiële strategieën om een bearmarkt te navigeren

Arkham legt uit dat een bearmarkt een periode is waarin de asset-prijzen met minstens 20% dalen ten opzichte van recente highs en vervolgens voor langere tijd blijven dalen. In traditionele markten kunnen deze dalingen weken tot zelfs jaren aanhouden.

In de cryptomarkt zijn deze dalingen meestal nog veel sterker vanwege de hoge volatiliteit. Het bedrijf merkt op dat het vaak voorkomt dat asset-prijzen tijdens zware bearmarkten met 70% tot 90% dalen vanaf het hoogtepunt.

“Tijdens een bearmarkt overheersen lower highs en lower lows de prijsactie, wat zorgt voor een duidelijke neerwaartse trend in de meeste tijdsbestekken… Handelsvolumes dalen vaak in bearmarkten omdat deelnemers posities sluiten of aan de zijlijn blijven om verdere verliezen te vermijden. Deze verminderde liquiditeit kan prijsbewegingen extra versterken, waardoor de koers nog volatieler wordt,” aldus het rapport.

Arkham geeft aan dat bearmarkten interessante tradingkansen bieden voor deelnemers die een gedisciplineerd risico-beheer en goede tactieken toepassen. In het rapport staan verschillende manieren waarop traders hun risico kunnen beperken en mogelijk kunnen profiteren van de bearmarkt als ze dit goed uitvoeren.

1. Short selling

Volgens Arkham is shortposities openen een makkelijke manier om te profiteren van dalende koersen. Dit werkt door een digitale asset te lenen, deze op de markt te verkopen en later tegen een lagere prijs terug te kopen en terug te geven aan de lener. Het verschil in prijs is winst.

Arkham waarschuwt echter dat shortposities nemen flinke risico’s met zich mee. Omdat asset-prijzen in theorie ongelimiteerd kunnen stijgen, zijn de mogelijke verliezen niet begrensd.

“Handelaren moeten daarom posities van gepaste grootte nemen en gebruikmaken van stop-loss orders om hun risico te beperken,” aldus het bedrijf.

2. Opties en inverse producten

Voor traders die hun risico liever beter afdekken, wijst Arkham naar instrumenten zoals putopties en inverse producten.

“Beide producten stijgen in waarde als prijzen dalen, maar via verschillende mechanismen. Anders dan bij shorts is het verlies hier beperkt tot het geïnvesteerde bedrag,” legt Arkham uit.

Een putoptie geeft bijvoorbeeld het recht om een asset tegen een vaste prijs te verkopen vóór de afloopdatum. Daalt de koers onder die prijs, stijgt de waarde van de put. Het voordeel is dat het maximale verlies beperkt blijft tot de eerder betaalde premie.

Inverse producten bewegen tegenovergesteld aan het onderliggende asset. Als de asset-prijs daalt, stijgt het inverse product. Een voorbeeld hiervan zijn inverse ETF’s, die dagelijks tegen de inverse rendementen bewegen, zodat je kunt inspelen op dalingen zonder een traditionele shortpositie te openen.

3. Range trading

Arkham noemt ook range-trading als een strategie voor minder volatiele periodes in een bearmarkt. Als prijzen tussen duidelijke support en resistance niveaus bewegen, kun je proberen te kopen bij de ondergrens en te verkopen bij de bovengrens.

Deze methode werkt volgens het bedrijf vooral goed bij zijwaartse bewegingen en niet in periodes met grote verkoopdruk, waarbij technische ranges snel kunnen breken.

4. Accumulatie

Buiten actief traden wijst Arkham op het belang van selectief opbouwen. Hier draait het erom om in een bearmarkt gefaseerd sterke assets op te kopen tegen lage prijzen, in plaats van direct te mikken op snelle winst.

“In plaats van direct winst te zoeken, positioneert deze strategie investeerders voor de volgende bullmarkt. Gedisciplineerd opbouwen tijdens een bearmarkt heeft in het verleden juist veel opgeleverd voor geduldige investeerders. Het blijft wel belangrijk om goede assets te kiezen om rendement te behalen in de volgende bullrun,” vult het bedrijf aan.

5. Stablecoin-rendementen

Voor defensievere deelnemers geeft Arkham aan dat stablecoin-yieldstrategieën kunnen helpen om rendement te genereren terwijl ze wachten op betere marktomstandigheden. Volgens het rapport:

“Hoewel de stablecoin-yields meestal dalen in bearmarkten, beschermt kapitaal behouden in stablecoins én rente ontvangen tegen verdere dalingen én zorgt tegelijkertijd voor extra beschikbaar kapitaal voor toekomstige kansen.”

6. Scalping en daytrading

Volgens Arkham kunnen bearmarkten ook kansen creëren voor scalping en daytrading. Deze strategieën richten zich op het benutten van korte termijn prijsbewegingen in plaats van te wachten op trendommekeer op lange termijn.

In volatiele dalingen zorgen snelle swings, liquiditeitsgaten en paniekverkopen juist voor veel momenten om kort in en uit te stappen.

“Bearmarkten laten vaak voorspelbare patronen zien tijdens bepaalde handelsmomenten, waardoor ervaren traders meerdere keren kleine winsten kunnen pakken,” aldus Arkham.

Scalpers proberen meestal kleine koersverschillen te benutten binnen enkele minuten. Day traders daarentegen proberen winst te maken met grotere bewegingen binnen dezelfde dag.

Arkham benadrukte ook dat handelen tijdens een bearfase aanzienlijke risico’s met zich meebrengt. Minder liquiditeit kan zorgen voor bredere spreads en meer slippage.

Tegelijkertijd kunnen oplopende verliezen meer emotionele druk veroorzaken, waardoor traders sneller hun plannen loslaten en hun discipline verliezen.