De cryptomarktkapitalisatie is jaar-tot-nu toe met meer dan 20% gedaald. In februari zijn investeerders verdeeld of de koersen een lokaal bodem naderen, of dat de bredere bearmarkt nog meer ruimte heeft om door te gaan.
Te midden van aanhoudende volatiliteit en toenemende onzekerheid blijft een belangrijke vraag: wanneer is het het juiste moment om de dip te kopen? Analyseplatform Santiment heeft 5 signalen op een rij gezet om handelaren te helpen.
SponsoredMissen handelaren koop-signalen bij marktvrees? Santiment deelt 5 signalen
Volgens Santiment komt het eerste signaal vanuit extreem negatief gevoel op sociale media. Door de balans te meten tussen pessimistische en optimistische taal over specifieke coins, kunnen handelaren het lawaai beter filteren en momenten vaststellen waarop angst de overhand heeft.
Scherpe pieken in angst, onzekerheid en twijfel (FUD) en pessimistische berichten op sociale media werden in het verleden vaak gevolgd door koersherstel.
“Na het bodemniveau van $60.001 vorige donderdag steeg het grootste crypto-asset qua marktkapitalisatie met maar liefst +19% in minder dan 24 uur na de FUD,” aldus de post. “Als de negativiteit groot is, komt dat meestal doordat koersen snel dalen. En zodra je de doemvoorspellingen voor crypto ziet, is dat vaak het beste moment om officieel de dip te kopen.”
Een ander signaal is het volgen van vermeldingen van woorden als “kopen”, “gekocht” of “buy” samen met het woord “dip”. Tijdens verkopen nemen deze vermeldingen toe, maar Santiment waarschuwt dat je alleen op deze metriek niet kunt bouwen. Koersen kunnen namelijk herstellen voor retail-investeerders echt capituleren.
Een duidelijker signaal, volgens het platform, is de overgang in taalgebruik van “dip” naar meer extreme woorden zoals “crash.” Zodra dit soort catastrofale taal het gesprek gaat overheersen, duidt dat op angst en capitulatie.
Santiment benadrukt daarnaast het belang van het monitoren van bearish trending zoekwoorden. Dit zijn woorden als “verkopen,” “omlaag,” of verhalen waarin coins “naar $0 gaan.” Zulke termen zie je vooral verschijnen als het vertrouwen van retail-investeerders verdwijnt.
Het laatste signaal komt uit on-chain data, en betreft de 30-daagse Market Value to Realized Value (MVRV) ratio. Deze metriek meet of recent actieve wallets gemiddeld winst hebben of verlies lijden.
Wanneer MVRV in de “sterk ondergewaardeerde” zone komt, betekent dit dat de laatste kopers onder water staan. Deze situatie kan voorafgaan aan koersherstel.
Sponsored“Zoals de ‘zone’-grafieken laten zien, is het slim om zware investeringen in een coin te vermijden wanneer die boven de ‘Sterk Overgewaardeerde Zone’ staat. Maar andersom is er juist veel potentie wanneer je koopt onder de ‘Sterk Ondergewaardeerde Zone’,” voegde Santiment toe.
Uit het onderzoek blijkt dat bepalen wat precies een “dip” is, afhangt van de marktomstandigheden en het tijdsbestek waarop een handelaar handelt. Een korte daling van ongeveer 1,7% kan voor handelaren op uurbasis al een kans zijn.
Toch merkt Santiment op dat de meeste deelnemers aan de markt op weekbasis reageren. Dit sluit beter aan bij de realistische handelsmogelijkheden van de gemiddelde trader.
In plaats van op gevoel of “anekdotisch bewijs” te vertrouwen, stelt het bedrijf dat objectieve data meer inzicht geeft wanneer angst-gedreven verkopen bijna over zijn.
Het is belangrijk te beseffen dat koopbeslissingen uiteindelijk afhangen van de voorkeuren en beleggingshorizon van iedere investeerder. De signalen van Santiment kunnen helpen om periodes van hoge angst en potentiële kansen te herkennen, maar geven geen garantie op koersherstel.
Op dit moment verwachten veel analisten dat de bredere bearmarkt mogelijk nog verder kan duren. Dit betekent dat koersen langer onder druk kunnen blijven.
Koop- of houdbeslissingen zouden daarom gebaseerd moeten zijn op het risicoprofiel, de strategie en mogelijkheid tot alternatieven voor elke investeerder.
