Meer zien

GSD Capital review: een gids voor het AI-aangedreven hedgefonds

10 mins
Translated Ryan Glenn

De realiteit van beleggen is dat de meeste mensen niet in staat zijn om de markt te verslaan. Daarom creëerden investeerders hedgefondsen voor mensen die wel willen handelen, maar zonder de nodige overhead. GSD Capital is een kwantitatief hedgefonds dat geavanceerde methoden gebruikt om rendement te genereren. Leer meer over deze AI-gestuurde beleggingsbeheerder in deze uitgebreide GSD Capital review.

Methodology

Wat is GSD Capital?

gsd capital review
GSD Capital: gsd.capital

GSD Capital is een kwantitatief hedgefonds dat zich met name richt op handel die is versterkt met kunstmatige intelligentie (AI). Een hedgefonds is een beleggingsvehikel dat voornamelijk beschikbaar is voor geaccrediteerde en institutionele investeerders, dat gebruikmaakt van verschillende strategieën om rendement te genereren ongeacht de markttrends, vaak met behulp van hefboomfinanciering en derivaten.

Dit fonds is echter openbaar beschikbaar en heeft naam gemaakt op het raakvlak van technologie en financiën. Het beheert beleggingen en streeft naar rendement op de financiële markt met behulp van geavanceerde AI en kwantitatieve benaderingen.

GSD Capital is klaar om de enorme rijkdom in de markt te consumeren die beschikbaar is om te worden verdiend via onze strategie.

Timothy Goldberg, medeoprichter en huidige CIO

GSD Capital maakt gebruik van een mix van deep learning, supervised learning en reinforcement learning algoritmen voor de handel, vergelijkbaar met Google’s DeepMind AlphaGo. Vanaf februari 2024 heeft GSD Capital:

  • Ongeveer $ 1,19 Miljard aan assets onder beheer (AUM).
  • Meer dan $1,27 miljard aan hoofdsom en rendement betaald
  • Ongeveer 1.758 partners in verschillende landen over de hele wereld

Team en geschiedenis

gsd capital review founders
GSD Capital oprichters: GSD Capital

GSD Capital, in 2019 opgericht door Timothy Goldberg en met een team van bekwame traders en analisten, leverde aanvankelijk exclusieve beleggingsbeheerdiensten aan institutionele investeerders. Tegen 2021 breidde het bedrijf zijn aanbod echter uit naar individuele investeerders wereldwijd.

Als Chief Investment Officer bij GSD Capital houdt Timothy Goldberg toezicht op de handels- en beleggingsstrategieën en heeft hij meer dan 25 jaar ervaring in het beheren van assets voor zowel institutionele als particuliere klanten via verschillende beleggingsbenaderingen.

Tom Welsh, senior trader en hoofd technologie, leidt het technologieteam bij de ontwikkeling en verfijning van AI-technologie en geeft leiding aan de traders die deze technologie in hun activiteiten implementeren.

Russel Lane, een doorgewinterd lid van het handelsteam, heeft meer dan 20 jaar ervaring in asset management, met een bijzondere focus op risicobeheer.

Daarnaast heeft meer dan 60% van de kwantitatieve researchers bij GSD Capital een PhD, terwijl meer dan 90% van hen een geavanceerde graad heeft. Meer dan 60% van de hoofden van onderzoeks- en technische functies bij het bedrijf bereikten hun positie binnen 10 jaar na hun afstuderen aan de universiteit.

GSD Capital kenmerken

Geen beoordeling van GSD Capital is compleet zonder de waardeproposities van het bedrijf te bespreken. In 2024 kunnen gebruikers deelnemen via een van de twee accounts, afhankelijk van de hoeveelheid kapitaal die ze willen investeren.

gsd capital review accounts
GSD Capital-rekeningen: GSD Capital

Standaard Investeringsrekening (SIA)

De SIA-rekening is een instapbeleggingsoptie voor particuliere investeerders die uitsluitend in futures handelen. Het biedt een gerichte blootstelling met een low-risk profiel, gericht op een rendement van ongeveer 8-10%. De prestatievergoeding bedraagt 0,5% en het rendement wordt dagelijks uitgekeerd.

Sinds de lancering heeft de SIA-rekening een opmerkelijke groei behaald van 280,37% per 31 december 2023. Het account vereist een minimale investering van $10.000.

Geaccrediteerde beleggingsrekening (SIA)

De AIA-rekening is voor geaccrediteerde investeerders. Hiervoor is een minimale inleg van $500.000 vereist. Deze rekening gebruikt een strategie van 70% handel in futures en 30% interbancaire leningen. Houders van een AIA-rekening krijgen ook een prestatievergoeding van 0,5%, een maandelijks rendement van ongeveer 13-15% en dagelijkse uitkeringen.

AIA holders krijgen ook exclusieve toegang tot verschillende private investeringsmogelijkheden, waaronder token pre-sales, pre-IPO plaatsingen en meer. Tot slot heeft de AIA-rekening een rendement van 447,21% gegenereerd sinds de oprichting van het fonds.

Algoritmische handel

GSD Capital hanteert een strategie die gericht is op gediversifieerde rendementen door te handelen in wereldwijde grondstoffen, valuta en cryptocurrency markten. Het bedrijf maakt gebruik van een geautomatiseerde aanpak op basis van AI en handelt dagelijks in verschillende marktstructuren.

Deze integratie van kunstmatige intelligentie, onder het toeziend oog van ervaren professionals, staat centraal in de strategie van GSD Capital en biedt een sterk concurrentievoordeel dat tot uiting komt in superieure handelsresultaten.

De basis van de handelsmethodologie is gebaseerd op de analyse van momentum en technische patronen, aangevuld met machine learning en voorspellende analyses op basis van fundamentele marktregimes. Deze aanpak helpt bij het toekennen van de juiste risicogewichten aan elke trade.

De eigen AI-handelssystemen van GSD Capital verwerken miljoenen data, waardoor transacties tegen optimale koersen kunnen worden uitgevoerd. Dit vermogen is gericht op het kopen van kortetermijnmomentum en marktvolatiliteit, met als doel koersbewegingen nauwkeuriger te voorspellen en risico’s effectiever te beheren.

De voortdurende inspanningen van GSD Capital op het gebied van analyse, onderzoek en optimalisatie omvatten een continu proces van data-accumulatie en -analyse. Door nieuwe marktbewegingen en patronen te catalogiseren, verbetert het systeem zijn vermogen om door toekomstige marktscenario’s te navigeren.

Door middel van ‘deep reinforcement learning’ zijn de handelssystemen van GSD Capital in een constante staat van evolutie en leren ze van de markt om steeds beter geïnformeerde handelsbeslissingen te nemen.

Bescherming van investeerders

GSD Capital hecht veel belang aan de behoeften van de klant. Het fonds implementeert talrijke voorzorgsmaatregelen om de assets van haar klanten te beschermen.

Om de beleggingen van klanten verder te beschermen, worden assets bewaard bij verzekerde bewaarders en gescheiden gehouden van de eigen beleggingsactiviteiten van GSD Capital. Deze scheiding fungeert als een beschermende maatregel die ervoor zorgt dat het geld van de klant niet wordt beïnvloed door de bedrijfsrisico’s van het bedrijf.

Daarnaast ondergaat GSD Capital regelmatig institutionele risicobeoordelingen van haar handelspraktijken en algemene beleggingsstrategie. Deze beoordelingen worden elk kwartaal uitgevoerd door onafhankelijke auditors, die consequent hebben vastgesteld dat het beleggingsaanbod van de onderneming veilig is en voldoet aan de wettelijke normen.

Monthly performance: GSD Capital
Maandelijkse prestaties: GSD Kapitaal

Interbancaire kredietverlening

GSD Capital fungeert op de geldmarkt als kredietverstrekker aan financiële instellingen die op zoek zijn naar overnight liquiditeit. Het bedrijf maakt gebruik van geavanceerde algoritmen om het grootste deel van het uitleenproces te beheren, van de eerste screening tot de uiteindelijke uitvoering van transacties.

Door deze strategie behaalt GSD Capital consistent eencijferige rendementen op dagelijkse basis, waarbij het bedrijf de kansen op de markt voor kortlopende leningen koopt.

Vertrouwde contactpersoon (TCP)

Een andere nuttige functie van GSD Capital is de Trusted Contact Person (TCP). Een (TCP) is een persoon van ten minste 18 jaar oud die je kunt aanwijzen zodat GSD Capital contact met je kan opnemen als er zorgen zijn over mogelijke financiële uitbuiting of als er vragen zijn over je geestelijke of lichamelijke gezondheid.

Dit is vooral relevant omdat sommige mensen te maken kunnen krijgen met een achteruitgang in cognitieve vaardigheden naarmate ze ouder worden. Een TCP kan zowel u als GSD Capital in dergelijke omstandigheden bijstaan. De keuze om één of meerdere TCP’s aan te stellen is geheel aan u en is niet verplicht.

Je hebt de flexibiliteit om je TCP-aanwijzingen op elk moment te wijzigen of in te trekken door GSD Capital hiervan schriftelijk op de hoogte te stellen. Het is belangrijk om te weten dat een TCP niet de bevoegdheid heeft om investeringsbeslissingen te nemen of geld van uw rekening op te nemen.

Door een TCP aan te wijzen, geeft u GSD Capital de toestemming om opnames van uw account tijdelijk stop te zetten of, in bepaalde situaties, transacties te pauzeren – indien er een redelijk vermoeden bestaat van een poging tot of daadwerkelijke financiële uitbuiting van uw account of andere scenario’s die noodzakelijk worden geacht voor uw bescherming.

Hoe meldt u zich aan bij GSD Capital in Juni 2024?

1. Ga naar de homepage van GSD Capital.

gsd capital review step 1
GSD Capital: GSD Capital

2. Vul het formulier in. Alle items met rode stippen zijn nodig om de registratie te voltooien.

 step 2

3. Klik op de blauwe knop om de registratie te voltooien en een account aan te maken.

 step 3

Stortingen en opnames

GSD Capital schrijft dagelijks rendement bij op klantrekeningen bij de sluiting van elke handelsdag. Het is belangrijk op te merken dat rendementen niet worden gegenereerd in het weekend en op feestdagen wanneer de markten gesloten zijn. Het bedrijf past ook maandelijkse samenstelling toe voor alle klantrekeningen tijdens de eerste week van elke maand.

GSD Capital hanteert een prestatiegerelateerde vergoedingenstructuur en brengt 0,5% in rekening over het maandelijkse rendement. Deze vergoedingen worden afgetrokken voordat de dagelijkse rendementen worden bijgeschreven op de rekeningen van klanten.

Voor beleggingsrekeningen bij GSD Capital geldt een bovengrens van $5 miljoen. Als het belegde kapitaal van een klant dit plafond bereikt, is een maandelijkse opname van het rendement boven deze limiet verplicht.

Klanten zijn verplicht om alle opnames van hun beleggingsrekening uit te voeren in USDC of USDT, met een minimaal opnamebedrag van $100. GSD Capital zorgt ervoor dat er geen kosten in rekening worden gebracht voor deze opnames. Voor opnames boven een bepaalde drempel behoudt het bedrijf zich echter het recht voor om een verscherpt due diligence-onderzoek uit te voeren als voorzorgsmaatregel tegen het witwassen van geld en de financiering van terrorisme, in overeenstemming met de relevante regelgeving.

Daarnaast hanteert GSD Capital een lock-upperiode van drie maanden voor nieuw gefinancierde rekeningen, wat betekent dat opnames pas drie maanden na de eerste storting kunnen beginnen.

Naleving van regelgeving en veiligheid

De assets van klanten worden veilig bewaard op cold storage accounts die beheerd worden door een gekwalificeerde custodian, Ledger, gekozen door GSD Capital. Bovendien zijn deze assets verzekerd tegen kwaadwillig verlies, met een dekking die reikt tot $ 2 miljard, wat klanten een extra beveiligingslaag biedt.

GSD Capital heeft een vergunning om beleggingsbeheerdiensten aan te bieden binnen het regelgevingsbereik van de Bank of England en de Financial Services Act 2016.

De voorwaarden van deze overeenkomst zijn onderworpen aan de wettelijke jurisdictie en zullen worden geïnterpreteerd volgens de wetten van Engeland en Wales. Het is ook belangrijk op te merken dat, hoewel het fonds gereguleerd is in het Verenigd Koninkrijk, GSD Capital zijn diensten aanbiedt aan investeerders ongeacht hun land.

Hoe verhoudt GSD Capital zich tot anderen?

Vehicles/AssetsRendementen
GSD Capital8-10% of 13-15% (maandelijks)
Banken0,5-5% (jaarlijks)
S&P 50010% (historisch jaargemiddelde)
Amerikaanse aandelen10% (historisch jaargemiddelde)
Grondstoffen8% (historisch jaargemiddelde)
Goud7% (historisch jaargemiddelde)

Bij het maken van vergelijkingen met GSD Capital is het belangrijk om te kijken naar de prestaties. Met andere woorden, hoe zou uw geld het doen bij GSD Capital versus het investeren in een andere asset of beleggingsinstrument? Terwijl banken doorgaans rendementen bieden van 0,5% tot 5% in het beste geval per jaar, levert de aanpak van GSD Capital maandelijkse rendementen op van 8-10% of 13-15%.

Bovendien hebben de SIA- en AIA-rekeningen van GSD Capital bij een vergelijking van de beleggingsprestaties de S&P 500 in 2023 sterk overtroffen. Het SIA-account, met zijn AI-gestuurde strategie, behaalde een jaarlijks rendement (samengesteld) van ongeveer 182,89%, terwijl het agressievere AIA-account een nog hoger rendement behaalde van ongeveer 371,63%.

De S&P 500, een brede representatie van de Amerikaanse aandelenmarkt en een benchmark voor veel beleggingsfondsen, boekte daarentegen een gezond rendement van 24,23% in dezelfde periode.

Als je de scope uitbreidt naar andere assets, dan zijn de prestaties van GDS Capital overweldigend superieur aan andere passieve beleggingsstrategieën. Volgens Statista hebben assets zoals grondstoffen, goud en Amerikaanse aandelen een gemiddeld rendement van respectievelijk ongeveer 8%, 7% en 10%.

Average annual returns by asset: Statista.org
Gemiddeld jaarlijks rendement per asset: Statista.org

Verantwoord beleggen

Het is belangrijk om in gedachten te houden dat beleggen inherent risicovol is en dat je geld kunt verliezen. Winsten zijn nooit gegarandeerd. Daarom moeten investeerders nooit meer kapitaal riskeren dan ze zich kunnen veroorloven te verliezen.

Gebruikers moeten altijd hun due diligence doen voordat ze zich bezighouden met financiële activiteiten. Je moet je eigen research doen voordat je serieuze beslissingen neemt. Vraag indien nodig advies aan een financieel expert.

GSD Capital beoordeling: Een nieuw type hedgefonds?

Zoals GSD Capital heeft aangetoond, kunnen hedgefondsen een beter beleggingsinstrument zijn dan passief beleggen. Deze trend wordt alleen maar versterkt als je de voordelen van kwantitatieve handelsstrategieën en kunstmatige intelligentie meerekent. Als je bovendien rekening houdt met de toegang tot een team van ervaren handelsexperts, dan biedt GSD Capital een verleidelijk voorstel, dat schijnbaar superieur is aan zelf proberen de markt te verslaan.

Frequently asked questions

Beste crypto platforms in Nederland | Juni 2024
YouHodler YouHodler Ontdek →
Wirex App Wirex App Ontdek →
SunContract SunContract Ontdek →
AlgosOne AlgosOne Ontdek →

Trusted

Disclaimer

Alle informatie op onze website wordt te goeder trouw en uitsluitend voor algemene informatiedoeleinden gepubliceerd. Elke actie die de lezer onderneemt op basis van de informatie op onze website is strikt op eigen risico.

wpua-150x150.png
Ryan Glenn is journalist, schrijver en auteur. Ryan is gemotiveerd om zoveel mogelijk mensen te informeren over de voordelen van web3 en cryptocurrency. Hij is de auteur van "Het beste boek om cryptocurrency te leren" en runt een educatief platform, web3school.us, gewijd aan het demystificeren van de cryptoruimte. Ryan bouwde het platform om tech-savvy en niet-tech individuen in crypto te krijgen en om iedereen een basisbegrip te geven van de verschillende gebieden in de cryptosfeer. Ryan...
Lees de volledige biografie