De uitdrukking “Bitcoin shorten” wordt veel gebruikt door traders, en alleen al uit de context is het gemakkelijk om te zien dat het betekent wedden dat de BTC-markt zal dalen. Wat minder duidelijk is, is hoe traders geld kunnen verdienen aan een daling in de waarde van een asset en waar de gemiddelde persoon bij betrokken raakt. Hier is een handige gids voor wat shorting echt is en hoe het van toepassing is op cryptocurrency.
- Hoe werkt het shorten van crypto?
- Populaire manieren om crypto te shorten
- Waar kan ik cryptocurrency shorten?
- Dingen om te overwegen bij het kiezen van een exchange om crypto te shorten
- Waar kan ik futures verhandelen?
- Waar kan ik wedden op verwachting markten?
- Moet je crypto’s shorten in 2024?
- Veelgestelde vragen
Hoe werkt het shorten van crypto?
De basislogica achter short gaan is dat je financieel voordeel wilt halen uit een daling in de waarde van een asset. Hoewel dit contra-intuïtief lijkt, zijn er in feite verschillende manieren om dit te doen, en we zullen hier de meest voorkomende behandelen. Vaak verwijst de term shorting naar een vorm van margehandel, maar investeerders kunnen ook futures en verwachting markten gebruiken om hetzelfde doel te bereiken. Laten we nu elk van deze bekijken.
Populaire manieren om crypto te shorten
1. Margehandel
Margin trading verwijst naar de praktijk van het lenen van geld van een exchange om je positie in te nemen. Vaak wordt dit gebruikt om met een hefboom te handelen, maar het kan ook van toepassing zijn op het shorten van een asset. Hoe het werkt is dat een exchange je in principe een grondstof laat lenen met een overeenkomst om deze later terug te geven. Terwijl je de asset hebt, ben je vrij om ermee te doen wat je wilt, zolang het maar op het afgesproken tijdstip wordt teruggegeven.
Hoe dit een trader geld kan opleveren is eenvoudig:
Stel u een scenario voor waarin Jim gelooft dat de waarde van Bitcoin binnenkort zal dalen. In reactie daarop leent hij 5 BTC (of een ander gekozen bedrag) van een exchange en verkoopt deze onder de afspraak om dezelfde hoeveelheid van 5 BTC binnen een maand terug te geven. Als Jims verwachting juist blijkt, koopt hij de 5 BTC later in de maand terug tegen een lagere koers dan waarvoor hij ze in eerste instantie verkocht. Na het teruggeven van de geleende BTC aan de exchange, behoudt Jim de winst van dit koersverschil.
Hoewel dit geweldig is als Jim correct is, kan het behoorlijk lastig worden als hij het mis heeft.
Bij reguliere handel, waar een asset low wordt gekocht en high wordt verkocht zonder hefboomwerking, is het maximale risico de initiële investering. Als je bijvoorbeeld Bitcoin koopt en de waarde ervan daalt met 50%, kun je het houden tot de waarde weer stijgt en zo gerealiseerde verliezen vermijden. Bij short selling moet u de geleende asset echter binnen een bepaalde tijd teruggeven. Dus als u short gaat in Bitcoin en de waarde stijgt met 50%, moet u het terugkopen en teruggeven tegen deze hogere koers, wat resulteert in een verlies. In tegenstelling tot reguliere handel kan deze aanpak leiden tot verliezen zonder behoud van assets.
2. Futures
Een andere populaire manier om een asset te shorten is door te handelen in futures. Futures zijn in wezen overeenkomsten om een asset te kopen of verkopen tegen een vaste koers en op een afgesproken datum. In veel opzichten kan dit net zo werken als margehandel, maar de details zijn een beetje anders.
Stel in dit geval opnieuw dat Jim denkt dat BTC zal dalen. Hij kan dan een termijncontract afsluiten waarin wordt afgesproken dat Jim zijn Bitcoin over een maand verkoopt, maar tegen de koers van vandaag. Als Jim gelijk heeft en de Bitcoin keldert, verkoopt hij nog steeds tegen de koers die in het contract staat. Natuurlijk, nogmaals, als Jim het mis heeft, kan hij een potentieel veel hoger rendement mislopen.
Jim hoeft dit contract niet direct op te stellen. Futures kunnen net zo worden verhandeld als de onderliggende assets die ze vertegenwoordigen. Hun waarde is gebaseerd op de details van het contract, de huidige marktomstandigheden en de resterende tijd tot de expiratie. Als Jim dus een slechte tijd voorspelt voor Bitcoin, kan hij een contract kopen dat BTC levert tegen de huidige koers en zelfs voordat het contract afloopt, kan hij het omwisselen naar een andere investeerder, waardoor hij zijn winst op vrijwel elk moment vastlegt. Op deze manier kunnen investeerders in de toekomst verdienen aan de waarde van deze contracten zonder verplicht te zijn om ze uit te voeren, zolang ze ze niet houden wanneer ze aflopen.
Een voordeel van futures is dat ze beschermen tegen het grote risico van margehandel. Het volgende voorbeeld is een beetje extreem, maar benadrukt het verschil.
Als Jim een margehandel doet en Bitcoin gaat parabolisch omhoog, zeg 200% groei terwijl Jim een daling had verwacht, dan is hij nog steeds verantwoordelijk voor het terugbetalen van die BTC, ongeacht hoe high de koers gaat. Dit kan in sommige gevallen financieel ruïneus zijn. Als Jim echter een termijncontract had gebruikt , zou hij zeker enorme winsten hebben gemist, maar toch zijn Bitcoin hebben verkocht tegen de afgesproken koers.
3. Voorspellingsmarkten
Een verwachtingmarkt is eigenlijk een mooie term voor gokken op de uitkomst van gebeurtenissen. Gebruikers nemen “long” of “short” posities in op verschillende gebeurtenissen zoals politieke verkiezingen of bewegingen op de financiële markten. Het kan bijna alles zijn, maar natuurlijk is wedden op de koersbewegingen van cryptocurrency een veelvoorkomende praktijk, en er bestaan al meerdere markten die draaien op blockchains zoals die van Ethereum. Op deze manier kun je Bitcoin (of een andere asset) shorten door letterlijk alleen maar in te zetten op een koersdaling. Hoewel deze markten inderdaad riskant kunnen zijn, kunnen ze ook belangrijk inzicht geven in wat het publiek echt denkt over toekomstige gebeurtenissen, omdat gebruikers weinig motivatie hebben om in te zetten op iets waar ze niet echt met een hoge mate van vertrouwen in geloven.
Een nadeel van de huidige, door cryptocurrency’s aangedreven markten voor verwachtingen is dat ze nog steeds wat klein zijn. Dit kan betekenen dat er op elk moment een beperkt aantal pools kan zijn en het starten van een nieuwe pool garandeert geen kopers.
Aan de positieve kant, en net als bij futures, beperkt dit type shorting ook de blootstelling aan het in principe oneindige risico dat de margehandel met zich meebrengt. Hoewel de weddenschap misschien niet jouw kant op gaat, moet er een duidelijk gedefinieerde overeenkomst zijn voor wat dat je gaat kosten. Dit opent ook verschillende mogelijkheden om in te zetten op hoeveel Bitcoin kan dalen en op langere tijdschalen.
Waar kan ik cryptocurrency shorten?
1. Kraken
Kraken maakt gebruik van blockchaintechnologie en biedt verschillende diensten voor een breed spectrum aan traders, van beginners tot gevorderde professionals. Het platform staat bekend om zijn uitgebreide selectie van cryptocurrencies en concurrerende kostenstructuur, met name in zijn Kraken Pro-service, en wordt geprezen om de balans tussen toegankelijkheid voor gebruikers en geavanceerde handelsfuncties in de blockchain- en cryptocurrencywereld.
Voordelen:
- Geschikt voor zowel beginners als gevorderde traders
- Biedt meer dan 230 cryptocurrencies en 130+ trading pairs
- Low fees op Kraken Pro-service
- 24-uurs live telefoon- en chatondersteuning
Nadelen:
- Beperkte financieringsopties voor Amerikaanse klanten
2. Bitfinex
Bitfinex is sinds [bic-datum] een populaire wereldwijde exchange voor cryptocurrencies die bekend staat om zijn low fees en uitgebreide ondersteuning voor cryptocurrencies. De geavanceerde handelstools en opties zijn geschikt voor een breed scala aan gebruikers.
Voordelen:
- Biedt low trading fees
- Biedt staking- en leenopties voor het genereren van passief inkomen
- Staat margehandel toe en richt zich op geavanceerde traders
Nadelen:
- Een steile leercurve voor nieuwe gebruikers
3. Poloniex
Poloniex is een exchange voor cryptocurrency’s met concurrerende tarieven en uitgebreide ondersteuning voor cryptocurrency’s. Poloniex biedt een veelzijdig en efficiënt platform voor de handel in digitale assets.
Voordelen:
- Geavanceerde handelsfuncties zoals stop loss, take profit en auto-deposit margin voor leveraged posities.
- Maakt het mogelijk cryptobezittingen op te nemen in een externe wallet of een account te financieren met crypto van een externe wallet.
Nadelen:
- Ondersteunt geen verkoop van crypto op het platform of het opnemen van fiatvaluta en mist fiatvaluta handelsparen
4. Binance
Binance is uitgegroeid tot een van ‘s werelds toonaangevende exchanges voor cryptocurrency en staat bekend om zijn uitgebreide aanbod van digitale assets, geavanceerde handelsfuncties en high liquidity.
Voordelen
- Biedt een brede selectie van cryptocurrencies voor handel met relatief low handelskosten
- Staat bekend om high liquiditeit, wat zorgt voor handelsgemak met minimale koers slippage.
- Het platform is geschikt voor zowel beginners als ervaren traders met gebruiksvriendelijke en geavanceerde handelsopties.
Nadelen
- Regelgevend toezicht in verschillende landen
Dingen om te overwegen bij het kiezen van een exchange om crypto te shorten
Op elk van deze sites moeten gebruikers weten dat ze verschillende niveaus van KYC-verificatie moeten doorlopen om te worden goedgekeurd voor een marginrekening. Verder kun je verwachten dat je je account moet financieren met onderpand voordat je kunt handelen met een multiplier of een asset kunt shorten. Het benodigde bedrag kan variëren per exchange en hoe groot de positie is die je wilt innemen.
Vaak heb je minstens 1/5 tot 1/3 van de gewenste handelswaarde nodig. Als je bijvoorbeeld voor $3000 aan BTC wilt handelen, moet je waarschijnlijk voor minstens $1000 in je margin wallet zitten voordat de exchange je geld leent.
Waar kan ik futures verhandelen?
Ook hier zijn er weer verschillende opties. Bitfinex en Binance behoren nog steeds tot de topaanbiedingen en Kraken blijft de beste keuze voor Amerikaanse klanten. Gebruikers moeten zich ervan bewust zijn dat de handel in cryptocurrency futures op veel plaatsen nog niet gereguleerd is, wat betekent dat lokale wetten zonder veel aankondiging kunnen veranderen.
Om deze zorgen te vermijden, kunnen klanten zich wenden tot een aantal opties uit de institutionele wereld. CME Group en Bakktbieden beide producten aan voor Bitcoin-futures, hoewel toegegeven moet worden dat de minimale inleg die nodig is om een handelsrekening te openen bij een van deze bedrijven iets high is dan waar veel particuliere investeerders op voorbereid zijn. Toch zijn deze handelsplatformen veel veiliger omdat ze afkomstig zijn van door de overheid goedgekeurde en gereguleerde bedrijven, wat betekent dat er geen verrassingen zouden moeten komen met betrekking tot de regelgeving.
Waar kan ik wedden op verwachting markten?
Er zijn een paar opmerkelijke markten waar je vandaag de dag op kunt wedden. Augur is een van de populairste en bekendste, maar er zijn nog veel meer opties beschikbaar, zoals Predictious en GNOSIS. Deze markten zijn over het algemeen wat klein en nog experimenteel, maar kunnen een geweldig alternatief bieden voor degenen die zich ongemakkelijk voelen bij enkele van de complexiteiten van margehandel en futures.
Wees je ervan bewust dat, net als bij sommige van deze andere onderwerpen, de lokale regelgeving rond markten voor verwachtingen sterk kan variëren. Omdat deze over het algemeen op een blockchain draaien en aangedreven worden door slimme contracten, zouden ze moeilijk te overzien kunnen blijven, maar dit is nog een gebied van cryptocurrency waar het laatste woord nog niet is geschreven.
Moet je crypto’s shorten in 2024?
Hoewel het short gaan van een asset riskant kan zijn, geldt dat voor alle beleggingen. Short gaan kan een krachtig middel zijn om je in te dekken tegen verrassende dalingen en kan in het algemeen diversiteit toevoegen aan een portefeuille. Als algemene regel geldt dat gebruikers klein moeten beginnen of beter nog, beginnen met een demo-account. Many exchanges offer “dummy” trading accounts with fake assets so that newcomers can get their feet wet and learn without actual risk involved. Dit kan een geweldige manier zijn om te beslissen of short gaan een strategie is waarin je geïnteresseerd bent.
Het is zeker niet voor iedereen weggelegd, maar met behulp van deze gids zou je klaar moeten zijn om een of meer van deze shortingopties te verkennen. Zelfs als je besluit dat je niet geïnteresseerd bent, kan het begrijpen ervan de hele cryptocurrency markt, en in feite de wereldeconomie, een beetje logischer maken.
Veelgestelde vragen
What is shorting bitcoin?
What are the risks of shorting bitcoin?
How do I short bitcoin?
Disclaimer
Alle informatie op onze website wordt te goeder trouw en uitsluitend voor algemene informatiedoeleinden gepubliceerd. Elke actie die de lezer onderneemt op basis van de informatie op onze website is strikt op eigen risico.
