Voor degenen die aarzelen of geïntimideerd zijn om de cryptowereld te betreden, maar toch verleid worden door de groei ervan, bieden aandelen in cryptocurrency een veiligere optie. Dit zijn aandelen van bedrijven die cryptomininghardware leveren of zich bezighouden met mining van cryptocurrency, zoals bitcoin. Nu crypto-assets steeds populairder worden, zijn hier enkele topaandelen in cryptomining om nu te kopen of in de gaten te houden.
Is het slim om te beleggen in de cryptocurrency sector?
Als het gaat om technologie die al dan niet kan uitpakken, behoren cryptocurrency niet tot de laatste categorie. Weet je nog dat Bill Gates, ‘s werelds grootste landbouwer en viroloog, het volgende zei over de toekomst van het internet op Comdex in 1994 – “Ik zie weinig commercieel potentieel voor het internet voor de komende 10 jaar.”.
Wat betreft cryptocurrencies zei Bill Gates dat hij graag van cryptocurrencies af zou willen toen hem werd gevraagd welke innovatie de wereld beter zou maken.
In beide gevallen – het internet en cryptocurrencies – wordt Gates belemmerd om helder te denken omdat hij ideologische oogkleppen heeft. Toen hij Microsoft leidde, gaf hij altijd voorrang aan centralisatie, controle en totale controle. Het internet en cryptocurrencies staan daarentegen voor decentralisatie.
Het creëren van digitale, leiderloze assets die onafhankelijk zijn van politici en centrale banken die zich hebben vastgelegd op een historische toename van de geldhoeveelheid . Vooral Bitcoin is geprezen als digitaal goud, omdat de limiet van 21 miljoen harde munten het een deflatoire digitale valuta maakt.
Belangrijker is dat de cryptosector veel belangrijke mijlpalen heeft bereikt:
- Integratie in ‘s werelds grootste betalingsverwerkers zoals PayPal en Square’s CashApp
- Het worden van een reserve crypto asset voor tientallen multi-miljard hedgefondsen, bedrijven en asset managers.
- Het bereiken van een grotere marktkapitalisatie (Bitcoin + alle altcoins) dan ‘s werelds top 10 banken.
Een andere adoptiedrempel vond plaats toen de cryptobeurs Coinbase een notering kreeg op de NASDAQ. Het volstaat te zeggen dat dit de betrokkenheid bij crypto enorm heeft vergroot, zoals Michael Saylor van MicroStrategy opmerkte.
Het laatste hoofdstuk van de mobiele wave is wereldwijde economische empowerment via mobiele assets. Deze statistieken impliceren 10 miljoen nieuwe #bitcoin holders per maand, en meer dan 250 miljoen tegen het einde van het jaar. Binnen vijf jaar zou bitcoin een miljard mensen moeten bereiken.
Moet je beleggen in aandelen of bitcoin?
Als we kijken naar de aandelen vanCoinbase (COIN) versus Bitcoin, zien we dat de aandelen van de cryptocurrency bijna volledig synchroon lopen met de dominante crypto zelf. Bitcoin maakt immers ongeveer de helft uit van de totale market cap van alle bestaande crypto assets.
Door dezelfde crypto zal elke entiteit waarvan de holdings zijn gekoppeld aan de koersbewegingen van Bitcoin soortgelijke eb- en vloedbewegingen volgen, of dat nu MicroStrategy, Coinbase of een cryptominingbedrijf is.
Aandelen die niet gekoppeld zijn aan de cryptowereld genereren echter zelden high yields en dividenden die vergelijkbaar zijn met cryptocurrencies. Aan de andere kant vraagt de beruchte volatiliteit van crypto’s om marktdiscipline.
Dat gezegd hebbende, hoewel het lijkt alsof Bitcoin volatiel is, is het minder volatiel dan de meeste andere altcoins. Het langetermijntraject van BTC is stijgend, ondanks paniek veroorzakende koerscorrecties die onvermijdelijk plaatsvinden.
Het is voorspelbaar dat de piek in de koers van Bitcoin volgt op de ongekende toename van de geldhoeveelheid door de Federal Reserve. Fysiek goud is een historisch middel tegen devaluatie van valuta.
Deze keer lijkt Bitcoin deze rol over te nemen als een meer wrijvingsloze, fungibele, veilige en mobiele digitale asset. Het is echter goed om in gedachten te houden dat regeringen niet van goud houden, noch digitaal noch fysiek.
De Amerikaanse overheid verbood het eerste met de Executive Order 6102, die al meer dan 40 jaar van kracht was.
In dit licht moet je aandelen in cryptocurrency’s zien als een hedge tegen de de-platforming van Bitcoin. Dit kan gebeuren op het moment dat Bitcoin geen waarde meer heeft omdat overheden hun CBDC’s – Central Bank Digital Currencies – inzetten.
In zo’n scenario zou de cryptowereld niet verdwijnen. In plaats daarvan zouden de cryptominingbedrijven privacy coin netwerken zoals Monero (XMR) en programmeerbare blockchains zoals Ethereum (ETH) gaan bedienen.
De waardering van crypto-aandelen begrijpen
Met al deze voorbehouden en potentiële scenario’s in de hand, laten we een overzicht maken van crypto-aandelen die een solide track record hebben en ruimte om nog verder te groeien.
Maar eerst volgt hier een korte samenvatting van wat cryptocurrency mining, en specifiek Bitcoin mining, inhoudt:
- Door de manier waarop blockchain consensus algoritmes werken om het onveranderlijk en veilig te maken, moeten alle computers die dienen als knooppunten in het netwerk complexe wiskundige problemen oplossen.
- Als beloning voor het verifiëren van blockchain-transacties krijgen deze computers netwerkbeloningen. In het geval van Bitcoin is dit 6,25 BTC per blok, gemiddeld elke 10 minuten opgelost.
- De meest gestroomlijnde mining operaties hebben de meest verfijnde hardware en profiteren van de laagste elektriciteitskosten.
- De winst van een cryptomijnbedrijf komt dan weer voort uit de balans tussen de operationele kosten van mining rigs en hun rekenkracht (hash rate). Hoe hoger de hash rate is in vergelijking met de kosten – hardware, belastingen, elektriciteit, huur van ruimte – hoe hoger de winst van het bedrijf.
Tegenwoordig kan men zelfs mining diensten op afstand huren, zoals het geval is bij StormGain, dat ook dienst doet als een gestroomlijnde crypto exchange.
Als we cryptomining begrijpen, is het gemakkelijk om te zien wat de potentiële waarde van een cryptostock bepaalt – de hash rate-capaciteit. Op 26 april 2021 staat de hashsnelheid van het wereldwijde Bitcoin-netwerk op 545,50 miljoen TH/s (tera hashes per seconde).
Bijgevolg zullen cryptominingbedrijven hun hashingvermogen uitgeven in peta (PH/s) of exa (EH/s). Naast het hashingvermogen moet men ook rekening houden met de cryptovriendelijkheid van het land waarin ze gevestigd zijn.
Tot slot is een van de meer relevante factoren die meespelen bij het inschatten van de waarde van een mining aandeel het groeiplan.
Specifiek hun plannen voor toekomstige aankopen van mining rigs om de hash rate capaciteit uit te breiden en hoe ze omgaan met elektriciteitsvereisten. Zijn er samenwerkingsverbanden met lokale gemeenten of subsidies voor hernieuwbare energie?
Wat zijn de beste aandelen in cryptomining om te kopen?
Het spreekt voor zich dat deze bedrijven waardevol zullen zijn als er geen regelgevende verrassingen of agressieve China-achtige ouvertures zijn. Bovendien zijn de bedrijven die zich van Bitcoin naar Ethereum en andere altcoins hebben vertakt meer toekomstbestendig, omdat ze hun bedrijfsstrategie al hebben aangepast om flexibiliteit te bereiken.
1. Marathon Digital Holdings (NASDAQ:MARA)
- Huidige hashsnelheid in EH/s: 24,7
- Mogelijke toekomstige hash rate: N/A
- Marktkapitalisatie: $4,21 miljard
- Locatie: Verenigde Staten
Belangrijkste trekpleister: Het bedrijf bezit momenteel 15.174 Bitcoins en breidde zijn bereik uit naar cryptobewaardingsservice, met name voor whales. 2020 was geen bijzonder goed jaar voor Marathon, omdat het dubbel verlies leed – $5,2 miljoen tegenover een omzet van $2,6 miljoen in het vierde kwartaal. Ook is het grootste deel van de huidige BTC-holdings niet gedolven maar gekocht.
Dat gezegd hebbende, is het bedrijf een van de top openbare bedrijven die de meeste Bitcoin bezitten, alleen na MicroStrategy. Door deze factoren kan MARA een beleggingskans zijn als je bereid bent om vast te houden en te wachten op een bullmarkt.
2. Riot Blockchain (NASDAQ:RIOT)
- Huidige hashsnelheid: 10,9 EH/s
- Mogelijke toekomstige hashsnelheid: 20.1 EH/s
- Marktkapitalisatie: $2,40 miljard
- Locatie: Verenigde Staten
Belangrijkste trekpleister: Riot Blockchain had vroeger twee vestigingen in de VS – Colorado en New York. Het bedrijf zou uiteindelijk zijn activiteiten verplaatsen naar twee locaties in Texas.
Dit heeft het te danken aan de gediversifieerde activiteiten naast mining van crypto’s, die zich uitstrekken tot auditing, cryptoboekhouding en soortgelijke diensten voor assets die zijn afgeleid van blockchaintechnologie. In 2020 minde het bedrijf 1.005 BTC, vergeleken met februari 2021 steeg de productie met 43%.
Momenteel bezit het 7.362 Bitcoins. Helaas heeft het nog niet gediversifieerd naar altcoins, gezien het feit dat de totale suprematie van Bitcoin lijkt af te nemen ten gunste van andere altcoins die uniek nut bieden. Tegelijkertijd is het onwaarschijnlijk dat Bitcoin binnenkort zal wankelen.
3. Hive Blockchain Technologies (OTCMTKS:HVBTF)
- Huidige hashsnelheid: 4,13 EH/s
- Mogelijke toekomstige hashsnelheid: 6 EH/s
- Marktkapitalisatie: 291 miljoen dollar
- Locatie: Canada/IJsland/Zweden
Belangrijkste trekpleister: Met het hoofdkantoor in Vancouver, maar verspreid over Noord-Europese landen, genereerde Hive 257 BTC aan winst in oktober 2023. Dit was een stijging van 0,2% op maandbasis.
Hive maakt niet alleen gebruik van de overvloedige hydro-elektrische energie in Canada en de goedkope geothermische energie in IJsland, maar bezit ook ultramoderne, door groene energie aangedreven datacentra in Canada, Zweden en IJsland. Daar streeft Hive ernaar groene energie aan te schaffen voor mining van digitale assets zoals Bitcoin in de cloud.
4. Hut 8 Mining Corp (OTCMKTS:HUTMF)
- Huidige hashsnelheid: 18,6 EH/s
- Mogelijke toekomstige hashsnelheid: N/A
- Marktkapitalisatie: $685,34 miljoen (USD)
- Locatie: Canada
Belangrijkste trekpleister: Begin 2021 had Hut 8 naar verluidt minstens 3.000 Bitcoins als kasreserve. Bovendien waren ze bijna allemaal zelf gedolven, niet gekocht.
Tegelijkertijd slaagde het erin om $ 100 miljoen aan aandelenkapitaal op te halen, na de verandering van leiderschap in november van hetzelfde jaar. Zelfs toen BTC eind 2020 veel low stond, sloot Hut 8 het jaar af met een netto-inkomen van $19 miljoen, met een totaal gerealiseerde inkomsten van $64,7 miljoen.
Hut 8 fuseerde met USBTC in Q3 2023 en breidde zijn mining activiteiten uit met een veelvoud. Dit bracht haar totale aantal miners onder beheer op meer dan 200.000.
5. Bitfarms Limited (OTCMKTS:BFARF)
- Huidige hashsnelheid: 6,3 EH/s
- Mogelijke toekomstige hashsnelheid: 12 EH/s
- Marktkapitalisatie: $780 miljoen
- Locatie: Canada
Belangrijkste trekpleister: Opgericht in 2017, op een moment dat Bitcoin minder waard was, is Bitfarms een veteraan crypto miner op het Noord-Amerikaanse continent. Het sloot 2020 af met een brutowinst van $ 2,9 miljoen, met een brutominingwinst van $ 13,8 miljoen, wat een verbetering is ten opzichte van het voorgaande jaar. In 2021 haalde Bitfarms $80 miljoen aan aandelenkapitaal op bovenop de volledige terugbetaling van uitstaande schulden.
Net als andere Canadese cryptominers is Bitfarms zeer geschikt om de ESG-test te doorstaan, omdat het voornamelijk gebruik maakt van waterkracht, zonne-energie en windenergie. Deze energiealternatieven voeden negen faciliteiten op twee continenten. Ze handhaven een duurzame gemiddelde kostprijs van ongeveer $0,04/kWh.
6. Bit Digital (NASDAQ:BTBT)
- Huidige hashsnelheid: 3,7 EH/s
- Mogelijke toekomstige hashsnelheid: N/A
- Marktkapitalisatie: $256,74 miljoen
- Locatie: Verenigde Staten
Belangrijkste trekpleister: Voorheen bekend als Golden Bull Ltd, is dit in New York gevestigde mining bedrijf een rijzende ster in de crypto mining wereld. Te oordelen naar de productie van 424,7 BTC in januari 2021.
Bovendien, gezien de trend van anti-Bitcoin sentimenten uit de eco-kringen, is Bit Digital agressief bezig met groen gaan. Het voegde 40MW aan hashkracht toe in samenwerking met Compute North, goed voor 13k nieuwe ASIC mining rigs in 2021.
Bit Digital loopt dus al voor op het gebied van duurzaamheid, omdat het toegang heeft tot een flexibel energienetwerk bestaande uit zonne- en windenergie. Het bedrijf heeft meer dan 45.000 miners en heeft tot nu toe meer dan 6.196 BTC gedolven.
Let op toekomstige macro-economische omstandigheden
Zoals je kunt zien in de grafieken van deze crypto-aandelen hierboven, volgen ze de daling van de BTC-koers. Tegelijkertijd heeft de Federal Reserve renteverlagingen in de nabije toekomst aangekondigd. Zulke negatieve macro-economische omstandigheden vormen een vruchtbare bodem voor Bitcoin om opnieuw naar bullish territorium te gaan.
Let de komende maanden op de hasjkoersen van deze bedrijven. Als ze overeenkomen met hun prognoses, betekent dit dat ze competent leiderschap hebben.
Frequently asked questions
The value of crypto mining stocks is intricately tied to hash rate capacity, influenced by factors like location, crypto-friendliness, and growth plans. Successful mining operations balance operational costs and hash rate, emphasizing the importance of a company’s growth strategy and partnerships for renewable energy sources.
Apart from MicroStrategy’s substantial holding of 152,333 BTC, the leading publicly-listed Bitcoin mining companies in terms of Bitcoin ownership include Marathon Digital, Hut 8 Mining Corp, and Riot Blockchain.
Notable crypto mining stocks include Marathon Digital Holdings, Riot Blockchain, Hive Blockchain Technologies, Hut 8 Mining Corp, Bitfarms Limited, and Bit Digital. Each company has its unique strengths, such as Marathon’s expansion plans and Riot’s diversified operations, making them potential investments based on individual risk tolerance and goals.
The value of crypto mining stocks is primarily influenced by the hash rate capacity, location advantages, and growth plans of the companies. Factors like efficient hardware, electricity cost, and adaptability to different cryptocurrencies contribute to the overall valuation of a crypto mining stock.
Regulatory surprises can impact the value of crypto mining stocks, making it crucial for investors to stay informed about potential shifts in regulations. Companies that have diversified into alternative cryptocurrencies, like Ethereum, may be more resilient in the face of regulatory challenges, showcasing adaptability as a key factor in weathering uncertainties.
Trusted
Disclaimer
Alle informatie op onze website wordt te goeder trouw en uitsluitend voor algemene informatiedoeleinden gepubliceerd. Elke actie die de lezer onderneemt op basis van de informatie op onze website is strikt op eigen risico.
