Doorgewinterde cryptobeleggers begrijpen dat het volgen en constant in de gaten houden van de markt een belangrijke manier is om winst te maken. In tegenstelling tot andere financiële markten is data over transacties in cryptocurrencies openbaar beschikbaar, waardoor het gemakkelijk is om goede projecten te vinden die het waard zijn om in te investeren.
Hoewel fundamentele en technische analyses inzicht geven in de trends van verschillende cryptocurrencies (onze drie ervaren traders en analisten delen dagelijks technische analyses in onze BeInCrypto Trading Community op Telegram), is het idee om data zoals handelsactiviteit uit het openbare grootboek te halen ongeëvenaard. Dit concept, bekend als on-chain analyse, houdt in dat data ontdekt op de open-source blockchain wordt gebruikt om traders te helpen geïnformeerde handelsbeslissingen te nemen. Deze gids laat alles zien wat je moet weten over on-chain analyse.
Meest populaire on-chain analysetools
IntoTheBlock
AI-powered price predictions & NFT Analytics Explore IntoTheBlock on IntoTheBlock’s official websiteGlassnode
10+ years of data, 200+ metrics & customizable dashboards Explore Glassnode on Glassnode’s official websiteWat zijn on-chain data?
Transactiegegevens, zoals verzendende en ontvangende adressen, overgedragen fondsen, wallets, transactiekosten en circulerende fondsen voor een bepaald adres, zijn allemaal on-chain data.
Aangezien blockchains onveranderlijk zijn, kunnen alle transacties die zijn opgeslagen en gevalideerd op de blockchain niet worden gewijzigd of verwijderd. Onveranderlijkheid, security en transparantie zijn enkele kenmerken van on-chain data.
On-chain vs. off-chain data
Om beter te begrijpen wat on-chain data inhoudt, laten we het vergelijken met off-chain. Off-chain data zijn transacties die buiten het blockchainnetwerk plaatsvinden. Het is informatie die niet wordt vastgelegd op een blockchainnetwerk. In plaats van data vast te leggen op de blockchain, bestaat off-chain data in traditionele databases en servers.
Blockchains zijn gedecentraliseerd, wat betekent dat ze niet worden bestuurd door een centrale instantie, wat betekent dat er weinig tot geen risico is op een inbreuk op de consensus door een derde partij. Aan de andere kant behandelt een derde partij off-chain data, waardoor transacties meer privé zijn omdat de data niet openbaar wordt weergegeven. Omdat transacties worden beheerd door een tussenpersoon, kan de geregistreerde informatie bovendien worden gewijzigd, waardoor het hele netwerk gevoelig is voor aanvallen of frauduleuze transacties.
Iedereen kan on-chain transacties terugvolgen naar het oorspronkelijke wallet adres en de transactiegeschiedenis bekijken, wat de transparantie en security ten goede komt. In tegenstelling tot on-chain data, lijden off-chain data onder transparantie en security. U kunt geen gebruik maken van transactiedetails omdat alle data privé zijn.
Terwijl off-chain data een snelle transactiesnelheid bieden, ontbreekt het on-chain data aan snelheid. Zodra een groot volume aan data is opgeslagen op een blockchain, raakt deze overbelast, waardoor deze traag en duur wordt. Off-chain data daarentegen worden snel gevalideerd, ongeacht het aantal data dat wordt vastgelegd. Bovendien hoeven off-chain data niet langs verschillende blockchain nodes om gevalideerd te worden, waardoor het opslagproces nog sneller en goedkoper wordt.
Wat is on-chain analyse?
Terwijl fundamentele en technische analyse gebruik maakt van marktonderzoek en koersanalyse, combineert on-chain analyse indicatoren met technische en fundamentele analyse voor betere handelsstrategieën.
On-chain analyse is het proces van het verzamelen van data over een bepaalde cryptocurrency door te kijken naar transactiegeschiedenis, hashrates en andere details. Het kan ook gaan om het analyseren van het marktsentiment en eigendom om hype en goede projecten te identificeren terwijl de bewegingen van grote spelers in de gaten worden gehouden.
Hoe werkt on-chain analyse?
On-chain analyse werkt op basis van veel meetgegevens, die zijn gegroepeerd in drie klassen met de basis-, huidige en toekomstige staat van een cryptocurrency. Deze stukjes informatie zijn marktkapitalisatie, HODL-status en het toekomstig potentieel van een bepaalde cryptocurrency.
Totale marktkapitalisatie
De totale marktkapitalisatie is de totale assetwaarde van een cryptocurrency. Het wordt meestal berekend door de koers van een asset en het circulerende aanbod met elkaar te vermenigvuldigen.
Het is algemeen bekend dat large-cap cryptocurrencies veilige crypto-investeringen zijn, en mid-cap crypto’s volatiel zijn met groeipotentieel. Daarentegen zijn small-cap cryptocurrencies zeer volatiel en worden ze beschouwd als riskant om in te investeren.
Hold-status
HODL waves zijn een on-chain indicator die de markttrend en leeftijdsbandvan een bepaalde cryptocurrency laat zien. Met deze indicator kun je de houdperiode van een bepaalde asset bepalen. De HOLD wave geeft bijvoorbeeld een gele kleur aan binnen 6-12 maanden en paars voor een periode van meer dan 10 jaar.
Daarom laat deze indicator je weten of traders de asset voor een lange of korte termijn vasthouden. Uiteindelijk weerspiegelt het het gedrag van traders en de toekomstige marktbeweging van een bepaalde cryptocurrency.
Vooruitzichten van een cryptocurrency
Aangezien de analyse van de on-chain het toenemende aantal investeerders in een cryptocurrency weergeeft, kun je de levensduur van die cryptocurrency beter voorspellen. Net zoals je koersvolumes, marktomvang, enz. analyseert, kun je ook de toekomstperspectieven van cryptocurrency’s analyseren. Meestal wordt investeren in assets die vergelijkbare koersbewegingen hebben als Bitcoin als veiliger beschouwd. Deze indicator geeft ook de totale instroom en uitstroom van een asset weer.
Indicatoren die on-chain data bieden
Naast de hierboven genoemde on-chain statistieken, heeft on-chain data verschillende indicatoren voor het nauwkeurig analyseren van een blockchainnetwerk. Sommige veel voorkomende on-chain indicatoren, zoals de hash rate en circulerende voorraad, zijn vrij goed bekend bij de gemiddelde cryptobelegger.
Koersactie
On-chain data stelt traders in staat om handelsbeslissingen te nemen op basis van koersbewegingen over een periode, zoals weergegeven op de grafiek. Prijsactie vormt in wezen de basis van alle on-chain analyse, omdat het gebruik maakt van koerspatronen en trends om toekomstige bewegingen te voorspellen. Je kunt prijsactie en grafiekanalyse gebruiken om trends in de marktstructuur te begrijpen op basis waarvan je een betere strategie kunt bepalen en potentiële koersrichting kunt voorspellen.
Enkele koersactie-instrumenten die je kunt gebruiken zijn:
Stock-to-flow ratio
De stock-to-flow ratio (S/F) is de verhouding tussen de circulerende voorraad van een cryptocurrency en de nieuw geleverde coins. De vuistregel is dat de waarde van een cryptocurrency toeneemt met de stock-to-flow ratio. Daarom kun je deze ratio gebruiken om de waarde van een bepaalde cryptocurrency te bepalen op basis van de schaarste op de markt en de nieuwe assets die worden geleverd.
Normaal gesproken duidt een high stock-to-flow ratio van 50 of meer op extreme relatieve schaarste, wat betekent dat de waarde van de asset ook zal stijgen. Dit hulpmiddel kan je handelsbeslissing beïnvloeden door een bepaalde crypto tegen een high koers te verkopen en te kopen wanneer de ratio high is, maar een stijging op lange termijn te verwachten.
Stablecoin leveringsratio (SSR)
Het belang van stablecoins gaat verder dan het zijn van een ideale asset op een crypto exchange. Je kunt altijd swappen naar een stablecoin als de marktbeweging instabiel is. Maar aan de andere kant zijn stablecoins handig als indicator bij het analyseren van on-chain data.
Een indicator genaamd Stablecoin Supply Ratio (SSR) stelt traders in staat om de koopkracht van BTC ten opzichte van stablecoins te begrijpen.
Marktwaarde tot gerealiseerde waarde (MVRV)
De MVRV (Market Value to Realized Value) ratio is een on-chain analyse-instrument dat wordt beschreven als de verhouding tussen de marktkapitalisatie van een asset en de gerealiseerde kapitalisatie.
Het evalueren van de MVRV van een cryptocurrency toont de gemiddelde winst en verlies van de asset in omloop. Een MVRV-ratio van 3,7 of meer toont een potentiële markttop, en een ratio kleiner dan 1 toont een mogelijke marktbodem.
Sterkte van het netwerk
De kracht van een blockchainnetwerk hangt af van verschillende factoren, waaronder het transactievolume, de distributie van het aanbod, de hashsnelheid en meer.
Transactievolume
On-chain transactievolume is het totale volume aan crypto assets dat wordt overgedragen van een externe wallet. Met behulp van een blockchain explorer kunt u gemakkelijk het transactievolume op de blockchain bekijken en dit gebruiken om uw handelsstrategieën te verbeteren.
Aanbodverdeling
Inzicht in het aanbodmodel, zoals het maximale aanbod, het totale aanbod en het circulerende aanbod van een coin of token, kan handelsbeslissingen verbeteren.
Terwijl sommige investeerders een flexibele verdeling van het aanbod kunnen overwegen, waarbij de geproduceerde coins in de loop van de tijd afnemen, kunnen andere investeerders een vaste verdeling van het aanbod op de lange termijn als ongunstig beschouwen. Deze tool geeft ook aan of een coin sterke voorrang geeft aan early adopters boven nieuwe investeerders. Zo kunt u een project dat het waard is om geld in te steken beter herkennen.
Actieve adressen
Een adres is actief als het rechtstreeks deelneemt aan een succesvolle transactie – als verzender of ontvanger.
Actieve adressen zijn de blockchainadressen die actief worden nadat er gedurende een bepaalde periode een succesvolle transactie heeft plaatsgevonden. Bijgevolg kunnen actieve adressen een goede on-chain indicator zijn die het aantal actieve gebruikers op een blockchain weergeeft.
Het evalueren van het aantal actieve adressen omvat het tellen van zowel zender- als ontvangeradressen over een bepaalde periode. Bijvoorbeeld, maandelijkse actieve adressen vertegenwoordigen alle deelnemers die ofwel cryptocurrency hebben verzonden of ontvangen in die bepaalde maand.
Hasnelheid
Hashrate is de totale rekenkracht die wordt gebruikt bij mining en het verifiëren van transacties in proof-of-work consensusnetwerken zoals Bitcoin.
De hashrate is een belangrijke metriek voor het evalueren van de security en algehele gezondheid van een blockchainnetwerk. Dit komt omdat de hashrate stijgt naarmate er meer inputs worden gebruikt om het volgende blok te vinden. Hierdoor wordt het echt anders om een aanval op het netwerk uit te voeren, waardoor de security toeneemt.
Daarentegen betekent een daling van de hashrate de capitulatie van een miner – een sterk aantal miners die hun machines voor een bepaalde tijd uitschakelen. Dit verzwakt de security van het netwerk.
Kopen en verkopen
Kopen en verkopen omvat alle vormen van handel, inclusief gerealiseerde winsten en verliezen, ongerealiseerde marktwinsten, marktwaarde, aanbod in verliezen en winsten, en meer.
Gerealiseerde winsten en verliezen
Gerealiseerde winsten en verliezen zijn drijvende winsten/verliezen die worden behaald na de verkoop van cryptocurrency. Zodra je een asset koopt met een fiatvaluta, zal er een winst/verlies zijn als gevolg van de koersbewegingen.
Gerealiseerde winst en verlies worden bepaald door het gerealiseerde bedrag te vergelijken met de gerealiseerde inkomsten. Als de resultaten positief zijn, is er sprake van winst; als de resultaten negatief zijn, is er sprake van verlies.
Gerealiseerde kapitalisatie
Dit is een variatie van marktkapitalisatie die elke UTXO waardeert op basis van de vorige historische koersverandering, in tegenstelling tot de huidige waarde. Als gevolg hiervan weerspiegelt de gerealiseerde kapitalisatie, in plaats van de gebruikelijke marktwaarde van coins, de gerealiseerde waarde van alle beschikbare assets in een netwerk.
Het idee achter gerealiseerde kapitalisatie draait om het creëren van een metriek die het effect van verloren coins helpt verminderen en coins waardeert op basis van de huidige staat van een chain. Wanneer een coin verloren gaat, houdt de market cap daar meestal geen rekening mee.
Realized is wezenlijk anders omdat het elke laatst verplaatste coin herwaardeert naar zijn huidige waarde. Dus als een coin wordt uitgegeven tegen een hogere koers dan toen hij eerder werd verplaatst, zal hij herwaarderen naar een hogere koers en een gelijkwaardige stijging hebben in de gerealiseerde cap.
Aanbod in winst en verlies
Aanbod in winst en verlies evalueert de som van de waarde van UTxO. Winst bedrag richt zich op de totale som van UTxO in de winst door het vergelijken van de koers tussen gemaakt en vernietigd, terwijl het verlies bedrag is de totale som van UTxO waarde in het verlies door het vergelijken van de koers tussen gemaakt en vernietigd.
Top 8 tools voor on-chain analyse
1. IntoTheBlock
IntoTeBlock is meer dan alleen een on-chain analyseplatform, het is een vooraanstaand data science techbedrijf dat geavanceerd AI-onderzoek gebruikt om nuttige intelligentie te leveren voor de cryptocurrency-industrie. IntoTheBlock maakt on-chain analyse eenvoudig voor zowel de beginnende als de ervaren trader. Bovendien zijn alle functies beschikbaar voor een zeer redelijke koers.
Jesus Rodriguez richtte het techbedrijf uit Miami op in 2018. Het is een groep data wetenschappers, cryptocurrency experts en AI enthousiastelingen die op reis zijn gegaan om de mysteries van crypto assets te ontrafelen en investeerders te voorzien van relevante marktinformatie. Ze hadden te veel onbeantwoorde vragen over cryptocurrency markten. Daarom hebben ze een platform gecreëerd waarmee we machine learning kunnen gebruiken om nieuwe inzichten te genereren over deze fascinerende asset class.
Kenmerken:
- Door kunstmatige intelligentie aangedreven koersverwachtingen
- Meer dan 900 assets met verschillende statistieken zoals koers, market cap, verandering en meer
- Geavanceerde analyses in de DeFi-ruimte voor algemene marktdata en specifieke DeFi-protocollen
- Capital markets (indices, aandelen, ETF’s, grondstoffen, spot en derivaten) trading data
- NFT-analyse
Koersen:
U zult blij zijn te weten dat IntoTheBlock een gratis proefperiode van 7 dagen heeft, zonder dat u een creditcard nodig heeft. Je kunt je abonneren op deze eersteklas service voor slechts $10 per maand. In de ware geest van crypto kun je je abonnement zowel in fiat als in cryptocurrency financieren.
2. Glassnode
Glassnode is een on-chain analysetool die cryptomarktinzichten biedt via on-chain indicatoren. Glassnode is opgericht in 2018 en richt zich op het helpen van de onderzoeksreis van crypto traders met marktintelligentie en andere relevante on-chain data om de crypto handelsbeslissingen van gebruikers te verbeteren.
Alom bekend om zijn diepgaande rapporten van marktindicatoren voor verschillende cryptocurrencies, heeft Glassnode verschillende applicaties aangeboden die nieuwe manieren bieden om op de hoogte te blijven van marktschommelingen. De live data van het platform opent je in verschillende grafieken en dashboards met gedetailleerde inzichten over adresactiviteit, balansen, groei, aanbod, hodlers, enz.
Kenmerken:
- Veel on-chain marktindicatoren voor verschillende cryptocurrencies
- Meer dan 200 statistieken
- Aanpasbare dashboards waarmee je je favoriete statistieken voor bepaalde coins kunt toevoegen
- Meer dan 10+ jaar data
- Wegen van verschillende statistieken voor verschillende coins
- TradingView integratie
- Uitgebreide bronnen over bekende blockchains en cryptocurrency
Glassnode biedt pakketten op drie niveaus met een gratis, geavanceerd en professioneel plan. Het geavanceerde plan kost $29/maand (jaarlijkse betaling) en $39 op een maandelijkse betaling. Het professionele plan kost $799/maand (jaarlijkse betaling).
3. Nansen
Nansen is een van de populairste blockchain-analyseplatformen die on-chain data combineert met vele wallets. Via zijn realtime dashboards en waarschuwingen kunnen gebruikers een beter inzicht krijgen in de cryptomarkt.
Hoewel Nansen vooral bekend is voor crypto experts die diepgaand onderzoek willen doen naar on-chain data, kunnen nieuwe crypto investeerders de tool gebruiken om meer te leren over crypto. Hier zijn enkele belangrijke kenmerken van Nansen:
Kenmerken:
- Enkele veelgevraagde functies zijn Wallet Profiler, ETH tracker, DEX trades, CSV data en meer.
- Met behulp van de analyses van Nansen kun je gemakkelijk patronen herkennen en koersbewegingen voorspellen.
- Aanpasbare slimme waarschuwingen
- Ontdek nieuwe trends met de aangepaste rapporten van het platform
- Real-time on-chain data voor het vullen van blockchains, waaronder Ethereum, BSC (Binance Smart Chain), enz.
- Miljoenen wallet labels geven inzicht in verschillende crypto assets
- Met gedetailleerde dashboards kunt u gemakkelijk nieuwe trends ontdekken in NFT’s, DeFi en DAO’s
- Ontdek tools voor nieuwe projecten, tokens en nieuwe NFT’s
- Ontdek opkomende trends die meerdere blockchains ondersteunen
Nansen biedt een gratis plan voor gebruikers. Het biedt drie pakketten, waaronder Standard, VIP en Alpha. Het Standard-plan varieert tussen $100/maand en $150/maand, afhankelijk van de factureringsperiode. Het VIP-plan kost $1000/maand (jaarlijks gefactureerd) en Alpha kost $2000 (jaarlijks gefactureerd).
4. Dune
Dune is een essentiële blockchain analytics tool voor het bevragen van Ethereum data met behulp van eenvoudige SQL queries vanuit vooraf gemaakte databases. In plaats van een heel nieuw script, kunt u de database bevragen om vrijwel alle informatie te verzamelen die op de blockchain wordt gehost.
Populair bekend voor het verkrijgen van inzichten in het Ethereum blockchain onderzoek, kunt u eenvoudig on-chain data bekijken met behulp van query codes. Uiteindelijk biedt Dune alle benodigde tools om enorme hoeveelheden blockchain data te bevragen, te extraheren en weer te geven.
Kenmerken:
- Het opsplitsen van complexe data in eenvoudig te begrijpen informatie biedt eenvoudige dataverzameling en visualisatie (grafieken, diagrammen, enz.)
- Toegang tot vele metrics voor on-chain data analyse
- Dune extraheert blockchain data en zet deze in SQL databases die kunnen worden opgevraagd.
Dune biedt een gratis pakket met aangepaste dashboards, het delen van grafieken, maximaal drie query’s en meer. De pro-tier kost 390 dollar/gebruiker/maand met onmiddellijke querytoegang, ongeveer zes queryopties en nog veel meer.
5. Etherscan
Zoals de naam al doet vermoeden, is Etherscan een blockchainverkenner en analysetool voor de Ethereum blockchain. Het biedt eenvoudige toegang tot real-world data en transactiedetails, zoals in behandeling zijnde en goedgekeurde transacties.
Etherscan staat vooral bekend om de toegang tot en het gebruik van transactieactiviteiten op Ethereum en stelt gebruikers in staat om frauduleuze activiteiten gemakkelijk te herkennen. Hier zijn enkele functies van Etherscan:
Kenmerken:
- Spot vroege trends, zoals airdrops op de Ethereum blockchain
- Uitgebreide technische rapporten van Ethereum-ontwikkelaars
- Gasgeld bijhouden
- Aangepaste waarschuwingen voor transacties en elke grote activiteit
- Controleer details van elk publiek ETH wallet adres
- Analyseer transactieblokken, tokens en meer
Etherscan heeft drie plannen, exclusief een gratis plan. Je kunt kiezen voor het Standaard pakket, dat $199/maand kost, $299/maand voor het Geavanceerde plan, of $399/maand voor het Professionele plan.
6. Santiment
Dit is een gedetailleerde tool voor marktanalyse die accurate data feeds, low-latency signalen, aangepaste marktobservaties, waarschuwingen, grafieklay-outs en andere tools biedt om je handelsreis te verbeteren.
Santiment staat erom bekend zijn gebruikers nieuwsbrieven, beoordelingen en marktrapporten te sturen. Met verschillende on-chain analysetools zoals Sandbase kunt u grafieken van alle coins bekijken en analyseren.
Kenmerken:
- Maak gebruik van on-chain, sociale en ontwikkelingsgegevens
- Spot opkomende sociale trends
- Aangepaste waarschuwingen voor handelsactiviteiten waarin u gemakkelijk kwaadwillige handelingen kunt herkennen
- Sociale cryptotrends
- Persoonlijke volglijst voor wekelijkse updates van coins
- Inzichten en gedragsrapporten van Santiment’s crypto-analisten
Santiment biedt een gratis plan en betaalde plannen (pro en pro+). Het pro-pakket biedt geavanceerde cryptometriek en marktinzichten en kost $44/maand (jaarabonnement). De pro+ biedt nog meer functies en kost $225/maand (jaarlijkse betaling).
7. Messari
Dit is een degelijke tool voor het verkennen van de cryptoruimte, meer bepaald door het aanbieden van gratis grafiekdiensten, wekelijkse rapporten in lange vorm, downloadbare CSV data en meer. Messari staat bekend om zijn dagelijkse inzichten in de belangrijkste cryptosectoren, variërend van DeFi, Metaverse en Web3 tot NFT’s.
Kenmerken:
- Toegang tot verschillende grafieken, screeners, watchlists en rapporten
- Handige tools om grafieken en beoordelingen te analyseren
- Toegang tot statistieken zoals volume, liquiditeit, on-chain, staking, aanbod en market cap, enz.
Messari Pro kost $24,99/maand indien op jaarbasis gefactureerd.
8. CryptoQuant
CryptoQuant biedt marktdata en on-chain data via API of een andere tool voor data-analyse. Daarnaast biedt het platform inclusieve data zoals on-chain data en korte/lange termijn indicatoren voor populaire crypto assets, waaronder Bitcoin, Ethereum, Stablecoins en ERC20 tokens.
Kenmerken
- Toegang tot grafiekenoverzicht, exchange overflows, pro chart, alerts en meer
- Selecteer verschillende statistieken zoals Flow Indicator, Miner Flow en meer
- Ontvang een melding als er zwendel is
CryptoQuant biedt een gratis plan met veel statistieken. Daarna biedt het drie plannen, waaronder Advanced, Professional en Premium, die respectievelijk $29/maand, $99/maand en $799/maand kosten.
Markttrends beheersen door analyse van de keten
On-chain data biedt tal van voordelen, zoals het verdiepen van uw inzicht in marktstructuren en het gedrag van investeerders en het verbeteren van uw handelsstrategieën. Deze data biedt ook een uitgebreid inzicht in de activiteiten van een project of netwerk, waardoor u beter geïnformeerde beslissingen kunt nemen. We raden aan om deze platforms op te nemen in je investeringsaanpak. Na verloop van tijd zal de integratie van on-chain analyse in uw reguliere beleggingspraktijken sterke voordelen opleveren.
Veelgestelde vragen
Wat is on-chain analysis?
Wat is off-chain analysis?
Wat betekent on-chain metrics?
Waar kan ik data on-chain zien?
Waar wordt Glassnode voor gebruikt?
Trusted
Disclaimer
Alle informatie op onze website wordt te goeder trouw en uitsluitend voor algemene informatiedoeleinden gepubliceerd. Elke actie die de lezer onderneemt op basis van de informatie op onze website is strikt op eigen risico.
