Technische analyse (TA) en fundamentele analyse (FA) in crypto zijn beide veelgebruikte termen in de wereld van beleggen en handelen in cryptocurrency. TA wordt vooral gebruikt door dag- en swingtraders die hun winst willen maximaliseren bij elke marktbeweging. Omdat de regels van TA in het begin verwarrend kunnen zijn, hebben we een handige beginnersgids samengesteld om inzicht te krijgen in grafieken, trends, omkeringen, indicatoren en meer.
Hoewel er te veel is om in één artikel te behandelen, zullen we hier enkele van de meest voorkomende en nuttige hulpmiddelen bespreken die door technische analisten worden gebruikt in zowel de cryptomarkt als traditionele markten. TA meet eigenlijk de psychologie achter het systeem en kan overal worden toegepast waar voldoende historische marktdata beschikbaar zijn. Deze data wordt meestal weergegeven in een grafiek, wat een uitstekend startpunt is voor verdere analyse.
Grafiek
De meeste mensen die dit lezen, hebben waarschijnlijk al eens een marktgrafiek gezien, maar het is belangrijk om de belangrijkste elementen te begrijpen. Hoewel niet alle grafieken er hetzelfde uitzien, zouden enkele essentiële onderdelen altijd aanwezig moeten zijn: (1) het symbool van de cryptomunt en het tijdsframe, (2) een tabblad voor indicatoren, (3) prijs- en datumassen, en (4) een werkbalk.
Hoewel deze elementen vrij eenvoudig lijken, is het belangrijk om te weten waar ze zich bevinden en hoe ze werken. Het asset symbool is simpelweg de afkorting voor de markt die wordt weergegeven, zoals BTC voor Bitcoin, ETH voor Ethereum, of GOOG voor Alphabet Inc. aandelen. Het tijdsbestek verwijst naar de tijdseenheid waarin de grafiek is opgedeeld. Bijvoorbeeld, bij een 1 Day-grafiek vertegenwoordigt elke staaf een enkele dag. Door het tijdsbestek aan te passen, kan een trader de koersactie in meer of minder detail bekijken, wat verschillende patronen kan onthullen.
Vervolgens hebben we de indicatorentab, waar we later dieper op in zullen gaan. Indicatoren zijn in feite algoritmes die marktdata op verschillende manieren weergeven om meer inzicht in trends te krijgen. Aan de rechterkant en onderkant van de grafiek (meestal) vind je de assen voor respectievelijk koers en datum, die vrij vanzelfsprekend zijn. Ten slotte is er een werkbalk met diverse hulpmiddelen voor lijnen, tekenen, labels en overlays. Deze gereedschappen helpen traders om trends duidelijk te markeren of te meten, wat niet alleen de eigen analyse overzichtelijk houdt, maar ook essentieel kan zijn bij het delen van grafieken met anderen. Dit maakt het gemakkelijker om je bevindingen over de koersactie te communiceren.
Hoewel dit enkele basiselementen zijn, bevatten de meeste grafieken een breed scala aan instellingen en functies waarmee je vertrouwd moet raken om het maximale uit je gekozen platform te halen. Al deze functies zijn echter van weinig waarde als we niet duidelijk maken wat deze tools ons proberen te helpen ontdekken: trends.
Trends
Het spotten van trends is de kern van Technische Analyse (TA). Het is cruciaal om niet alleen te herkennen wanneer trends plaatsvinden, maar ook om signalen te zoeken die wijzen op een mogelijke verandering. Trends kunnen variëren van minuten tot jaren, en het is vaak essentieel om tussen meerdere tijdframes te schakelen om een volledig beeld te krijgen van wat er in de markt gebeurt. In essentie zijn er slechts drie soorten trends: opwaarts, neerwaarts en zijwaarts. De namen geven duidelijk aan hoe de koers zich zou moeten bewegen bij elk type trend, maar het zijn vaak de verschillende tijdframes die voor verwarring kunnen zorgen.
Er wordt vaak gezegd dat als de Bitcoin-grafiek je niet bevalt, je gewoon moet uitzoomen. Dit komt omdat Bitcoin, wanneer je het over een lange periode bekijkt, over het algemeen in een opwaartse trend zit. Als je echter inzoomt op de afgelopen twee jaar, kan het er minder rooskleurig uitzien. Het is daarom belangrijk om trends te herkennen, niet alleen op uur- en dagbasis, maar ook op week- en maandbasis. Onthoud dat geen enkele trend eeuwig duurt, wat een ander belangrijk gezegde in TA verklaart: “een trend is een trend, totdat hij dat niet meer is.” Het vermogen om een verandering in de trend te spotten is waar Technische Analisten naar streven. Er is echter nooit een absolute garantie dat er iets gaat veranderen; het gaat om het inschatten van kansen. Denk aan TA als een vorm van weersvoorspelling: het gaat meer om de waarschijnlijkheid dat iets zal gebeuren dan om absolute zekerheid.
Reversal-patronen
Het herkennen van wanneer een trend op het punt staat te veranderen, is cruciaal voor traders. Daarom letten ze op patronen die vaak een verschuiving in het marktmomentum voorspellen. Een veelvoorkomend patroon waar veel analisten naar kijken, is het Head and Shoulders patroon. Dit patroon kan optreden na een opwaartse of neerwaartse trend en markeert vaak het einde van de koersbeweging in die richting. De naam komt van het feit dat dit patroon bestaat uit drie pogingen om een koersniveau te testen, waarbij de eerste en derde poging meestal minder uitgesproken zijn dan de tweede, wat resulteert in een vorm die doet denken aan een hoofd en schouders.
Hoewel niet alle voorbeelden er precies hetzelfde uitzien, volgt dit patroon doorgaans deze algemene vorm. Het is belangrijk op te merken dat dit patroon zich ook omgekeerd kan vormen na een neerwaartse trend, wat erop wijst dat de koers op het punt staat te stijgen. Dit wordt dan een Inverse Head and Shoulders genoemd. De visualisatie van dit patroon kan helpen om te begrijpen hoe het zich ontwikkelt en welke signalen het kan geven over een mogelijke trendverandering.
Er zijn veel meer reversal-patronen, en niet alle analisten zijn het eens over welke het meest betrouwbaar zijn, maar dit is niet de enige manier om inzicht te krijgen in de markt. Een ander belangrijk hulpmiddel voor traders zijn indicators.
Indicatoren verkennen
Zoals eerder vermeld, nemen indicators marktdata en verwerken deze door verschillende algoritmes om de informatie op een nieuwe manier weer te geven, wat vaak nuttige inzichten in trends kan opleveren. Een veelgebruikt voorbeeld is de Moving Average (MA), die de koersactie over een bepaald aantal voorgaande dagen neemt en het gemiddelde daarvan berekent om een lijn op de grafiek te creëren. Deze lijnen markeren vaak gebieden waar traders steun of weerstand verwachten. Op dagelijkse tijdframes gebruiken mensen bijvoorbeeld vaak de 50, 100, en 200 MA’s als belangrijke grenzen om op te letten voor mogelijke trendverschuivingen. Over het algemeen wordt een stijging boven een MA als bullish beschouwd, terwijl een daling eronder als bearish wordt gezien, met extra nadruk op crossovers op langere tijdframes. Er zijn veel verschillende variaties op MA’s die door traders worden gebruikt voor specifieke strategieën, maar die komen later aan bod.
Een andere veelgebruikte indicator is de MACD, wat staat voor Moving Average Convergence Divergence. Deze indicator is nuttig voor het bevestigen van trends en het identificeren van mogelijke omkeringen. In essentie gebruikt de MACD meerdere Moving Averages om divergentie in het recente marktmomentum te laten zien. Een typische MACD-indicator bevat een blauwe lijn en een rode lijn (hoewel de kleuren kunnen variëren), samen met balken die de afstand tussen deze lijnen weergeven. Bij een bullish trend zou de blauwe lijn boven de rode moeten blijven, terwijl bij een bearish trend de rode lijn boven de blauwe zou moeten liggen.
Traders letten vaak op crossovers, waarbij de lijnen elkaar kruisen, wat vaak een indicatie is dat een trend aan het verschuiven is. Wanneer de lijnen voldoende van elkaar afwijken, kan dit ook wijzen op een overbought of oversold markt. Ten slotte kan de MACD een bevestiging geven van een aanhoudende trend wanneer de lijnen elkaar proberen te kruisen, maar in plaats daarvan van elkaar “stuiteren”, wat erop wijst dat de huidige trend mogelijk intact blijft.
Dit zijn slechts twee veelgebruikte indicatoren, maar er zijn er nog veel meer. De Relative Strength Index (RSI) en Bollinger Bands zijn bijvoorbeeld andere instrumenten die vaak worden ingezet om mogelijke trends te voorspellen. Het is echter belangrijk om te benadrukken dat geen enkele indicator 100% zekerheid biedt over wat er gaat gebeuren. Over het algemeen worden strategieën eerst ontwikkeld, waarbij indicatoren vervolgens informatie leveren die de strategie ondersteunt of mogelijke fouten in een falende strategie onthult. Door meerdere indicatoren te combineren, kan een trader meer vertrouwen krijgen in zijn interpretatie van de marktdynamiek.
Conclusie
Dit zijn de basiselementen die elke beginnende trader moet beheersen om succesvol te kunnen zijn. Hoewel de details op elk platform kunnen verschillen, zouden de fundamentele bouwstenen in elk belangrijk handelssysteem aanwezig moeten zijn. Er is nog veel meer te leren op een dieper niveau, maar veel traders kiezen voor een eenvoudige aanpak, waarbij ze slechts een paar indicatoren en trendlijnen gebruiken. Uiteindelijk, zodra je de ins en outs van deze systemen begrijpt, kun je vrij de combinatie van tools kiezen die het beste past bij jouw strategieën.
Disclaimer
Alle informatie op onze website wordt te goeder trouw en uitsluitend voor algemene informatiedoeleinden gepubliceerd. Elke actie die de lezer onderneemt op basis van de informatie op onze website is strikt op eigen risico.
