De handelsruimte is de afgelopen jaren geëvolueerd, waarbij nieuwe methoden voor het doen van verwachtingen over cryptocurrencies op de markt zijn gebracht. Een van deze methoden is margin trading. In deze gids leggen we uit wat Bitcoin margin trading is en hoe je het in je voordeel kunt gebruiken.
Wat is Bitcoin margehandel?
Bitcoin met marge verhandelen houdt in dat u Bitcoin verhandelt met geleend geld van een bron, meestal de exchange waar u handelt. Bij margin trading staat de exchange u toe om extra geld te lenen, zodat u grotere orders kunt plaatsen. Deze aanpak vergroot de potentiële winsten van succesvolle transacties.
Hoe verschilt de margehandel in cryptocurrency van gewone handel?
Margin trading in cryptocurrency markten, vaak gefaciliteerd door DeFi (Decentralized Finance) platforms op de blockchain, stelt traders in staat om extra kapitaal te lenen, waardoor hun handelsposities groter worden dan hun initiële investering. Deze aanpak kan winsten uit succesvolle transacties sterk verhogen en verliezen proportioneel vergroten als de markt ongunstig beweegt.
Bovendien brengt margehandel, een veel voorkomend kenmerk in het op blockchain gebaseerde financiële ecosysteem, het risico van liquidatie met zich mee, waarbij de positie van een handelaar onder dwang kan worden gesloten als hun verliezen de waarde van hun initiële investering benaderen. Het vereist meer inzicht in de markt en risicobeheer dan reguliere handel, waar traders beperkt zijn tot hun eigen kapitaal.
Hoe margehandel werkt
Stel dat je Bitcoin ter waarde van $2.000 wilt kopen, maar je hebt slechts $500 aan cryptocurrencies beschikbaar. Met margin trading kun je de extra $1.500 lenen van de exchange, waardoor je kunt handelen.
Als je $ 2.000 groeit en $ 450 winst oplevert, kun je al je winst liquideren en de $ 1.500 die je hebt geleend teruggeven aan de geldschieter. Zo hebt u uw initiële $500 en de $450 winst, exclusief handelskosten.
Margin trades worden geliquideerd zodra de markt tegen de verwachting van de trader in beweegt. Als dit gebeurt, sluit het handelsplatform de transactie automatisch en verliest de handelaar alle fondsen.
Hefboomwerking is een verhoogde handelskracht die u krijgt met een margin trading account. In wezen is hefboomwerking de verhouding tussen de hoeveelheid geld die je hebt en de hoeveelheid waarmee je kunt handelen. Hefboomniveaus verschillen per exchange.
Sommige exchanges bieden een hefboom van 1:1, wat betekent dat je slechts 100 procent van het bedrag dat je hebt kunt lenen om een transactie mogelijk te maken. Dus, als je 2 BTC hebt, staat zo’n exchange je toe om genoeg geld te lenen om 4 BTC te kopen en de transactie te maken.
We zullen enkele van de populaire exchanges voor cryptocurrency’s doornemen en laten zien hoe hun margehandel functies werken.
De beste Bitcoin margin trading exchanges
Als je wilt beginnen met Bitcoin leverage trading, zijn hier enkele van de beste exchanges die je moet overwegen:
1. Kraken
Kraken blijft een toonaangevende Amerikaanse cryptocurrency exchange die verschillende diensten aanbiedt, waaronder spothandel, margehandel, futures en indices. Kraken ondersteunt meer dan 100 assets en zeven fiatvaluta’s (USD, CAD, EUR, GBP, JPY, CHF en AUD). Bovendien kunnen gebruikers beloningen verdienen door middel van inzetten.
Hier zijn nog enkele feiten over Kraken:
Ondersteunde coins: Kraken heeft zijn ondersteuning uitgebreid naar meer dan 120 coins, waaronder Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Litecoin (LTC), XRP, Ethereum Classic (ETC), Zcash (ZEC), Tether (USDT) en vele anderen.
Margehandel: Kraken Pro biedt margehandel voor geavanceerde gebruikers, met een hefboom tot 5X beschikbaar. Het specifieke niveau van de aangeboden hefboom hangt af van het valutapaar dat wordt verhandeld.
Aanmelden op Kraken
Op Kraken hebben alleen traders die het verificatieproces voltooien toegang tot de margin trading-functie. In wezen kunt u meer lenen met een hoger verificatieniveau.
Om u aan te melden voor margin trading, doorloopt u het volgende proces:
- Ga naar de officiële website van Kraken
- Voer uw e-mail, gebruikersnaam en wachtwoord in
- Voer uw accountverificatieproces uit
Hoe handelt u met marge op Kraken
- Log in op uw Kraken account
- Ga naar de tab “Handel”. Selecteer “Nieuwe order,” ga dan naar “Kraken Pro”.
- Kies uw crypto handelspaar
- Aan de rechterkant van het scherm moet u uw parameters selecteren
- Selecteer “Kopen”.
- De order wordt zichtbaar in de linkerbenedenhoek van het scherm
- Om een positie te sluiten, kunt u “Afwikkelen” of “Sluiten” selecteren.
Merk op dat u alleen marginhandel kunt selecteren in de plannen Intermediate en Advanced. Beide plannen hebben een aantal uitgebreide AML- en KYC-vereisten.
Handelskosten
- Kosten voor het openen en doorrollen van posities: Kraken’s openingskosten en rollover kosten variëren afhankelijk van de valuta of cryptocurrency. Bitcoin (BTC) heeft bijvoorbeeld een openingsprovisie van 0,01% en een rollover provisie van 0,01% elke 4 uur. Tether (USDT) daarentegen heeft zowel openings- als doorrolkosten van 0,02%.
- Kosten voor Fiat-valuta: De openings- en rollover-vergoedingen zijn 0,018% voor fiatvaluta’s zoals de USD. Op dezelfde manier hebben de Euro (EUR), Britse pond (GBP), Canadese dollar (CAD) en Japanse yen (JPY) allemaal een openings- en rollover-vergoeding van 0,015%.
- Geen kosten voor settelen: Het klopt dat er geen kosten zijn voor het betalen van een margin trading positie op Kraken. Kraken’s speciale pagina voor openings- en rollover fees geeft gedetailleerde informatie voor verschillende paren, met de huidige fee-structuur per 2024.
| Kraken Voordelen | Kraken nadelen |
| ⊕ High margin limieten | ⊗ Uitgebreide KYC/AML-procedures |
| ⊕ Goede liquiditeit | ⊗ Beperkte handelsparen |
| ⊕ Gemakkelijk handelsproces |
2. Poloniex
Poloniex werd opgericht in 2014 en is een van de meest gevestigde crypto- exchanges in de industrie. Het onderging een sterke transformatie in 2018 toen het werd overgenomen door Circle, een fintechbedrijf dat zich bezighoudt met blockchain.
beschikbaarheid en diensten: Poloniex is een in de VS gevestigde exchange, maar biedt zijn diensten niet aan in de VS gevestigde traders aan. Het platform ondersteunt bijna 400 cryptocurrencies en biedt diensten zoals margin trading, lending, staking en copy trading. Gebruikers kunnen hun rekeningen financieren via fiatstortingen met Simplex, dat de aankoop van cryptocurrencies vergemakkelijkt.
Margehandel: Poloniex gebruikt een maker-taker vergoedingenstructuur voor margehandel, en de vergoedingen variëren op basis van het 30-daagse handelsvolume van een trader. Poloniex rekent 1% margin rentekosten op marginleningen, hoewel dit tarief kan variëren afhankelijk van de geleende cryptocurrency.
Aanmelden bij Poloniex
Volg deze stappen om een account te openen op de exchange:
- Ga naar de officiële website van Poloniex
- Voer je e-mailadres en wachtwoord in en voltooi de menselijke verificatie
- Verifieer je e-mail en voer het identiteitsverificatieproces uit.
Margehandel op Poloniex
- Log in op je dashboard
- Klik op “Marge” in de linkerbovenhoek
- Zodra je je identiteit hebt geverifieerd, krijg je toegang tot je margin trading account en kun je beginnen met handelen.
- Ga naar het tabblad “Saldi” en selecteer “Saldi overboeken”.
- Breng uw fondsen over naar uw margin wallet
- Ga terug naar uw margintabblad, waar u een gedeelte onder de grafiek vindt en de handelsparameters ziet.
- Voer de juiste parameters in om je positie te openen
Handelskosten
- Om de handelsvergoedingen te berekenen, gebruikt Poloniex een volume-gebaseerd maker-taker vergoedingsschema. De exchange berekent voornamelijk kosten per transactie. Hoe highter uw totale handelsvolumes op 30 dagen basis, hoe lager het percentage van de vergoedingen dat u betaalt.
- Dus als je minder kosten wilt betalen, moet je meer handelen. Het is echt een interessante structuur. Je kunt de Trading Fee Tier pagina van de exchange bekijken om te zien welke op jou van toepassing is.
| Poloniex voordelen | Poloniex nadelen |
| ⊕ Low fees | ⊗ Niet beschikbaar voor Amerikaanse traders |
| ⊕ Uitgebreide altcoin selectie | ⊗ Langdurig KYC proces |
| ⊕ Hoge liquiditeit |
3. Binance
Binance, opgericht in 2017 door Changpeng Zhao, is ‘s werelds grootste cryptocurrency exchange qua handelsvolume en host crypto-to-fiat en crypto-to-crypto trades. Het bedrijf was aanvankelijk gevestigd in China, maar verhuisde naar Japan vanwege de strenge cryptocurrency-wetgeving in China en verplaatste later het hoofdkantoor van Hong Kong naar Malta vanwege de regelgeving. Binance ondersteunt een breed scala aan cryptocurrencies, met meer dan 500 cryptocurrencies beschikbaar op het platform.
Margehandel: Binance biedt margehandel met verschillende functies en verschillende niveaus van hefboomwerking. Zowel cross- als isolated-margin trading opties zijn beschikbaar. De maximale kracht is 3x voor een gewone account en 5x voor een master account in cross-margin trading, terwijl geïsoleerde margehandel tot 10x leverage biedt. Binance heeft zijn margehandelopties uitgebreid met verschillende grote cryptocurrencies zoals Dogecoin (DOGE), Cardano (ADA), Avalanche (AVAX), Chainlink (LINK) en Polygon (MATIC).
Trading pairs en strategische beslissingen: Binance ondersteunt meer dan 600 handelsparen voor margehandel, met een breed scala aan cryptocurrencies zoals BTC, ETH, BNB, USDT en meer. Daarnaast heeft Binance strategische beslissingen genomen om zich aan te passen aan markttrends, zoals het verwijderen van verschillende GBP paren, waaronder ADA/GBP en DOGE/GBP, om zich te richten op meer wereldwijd verhandelde paren.
Ondersteuning voor Fiat valuta: Binance heeft de ondersteuning voor meerdere fiatvaluta’s uitgebreid, waaronder USD, EUR, GBP en andere, zonder beperkingen, waardoor de toegankelijkheid voor een wereldwijde gebruikersbasis is verbeterd.
Margehandel op Binance
- Log in op de officiële website van Binance
- Voer je e-mailadres en wachtwoord in en bevestig dat je ouder bent dan 18 jaar
- Voltooi je twee-factor authenticatie
- Ga met je muis naar de rechterbovenhoek en beweeg over je profiel
- Klik op je e-mail om je dashboard te openen
- Klik op “Marge
- Je ziet een herinnering over de risico’s van margin trading, klik dan op de “Open margin account” knop
- Lees de overeenkomst en klik op “Ik begrijp het”.
Margehandel op Binance vereist een voltooid Know-Your-Customer (KYC) proces en twee-factor authenticatie. Zodra je je margin account hebt geactiveerd, kun je geld overmaken van je Binance wallet naar de margin trading wallet. Klik hiervoor op het tabblad “Wallet”, selecteer “Marge” en klik op de knop “Overboeken”. Selecteer de valuta waarnaar je het bedrag wilt overboeken en bevestig de overboeking.
Geld lenen op Binance
- Marge wallets en lenen: Fondsen in je margin wallet dicteren je leencapaciteit, waarbij de exchange automatisch fondsen leent op basis van de van toepassing zijnde hefboom wanneer je een positie opent of sluit.
- Hefboom details: Binance biedt tot 3x leverage voor gewone accounts en 5x voor master accounts in cross-margin trading, waarbij geïsoleerde margin trading tot 10x leverage toestaat.
- Dynamisch rentesysteem: De rentetarieven voor margeleningen op Binance worden elk uur bijgewerkt om de marktomstandigheden te weerspiegelen. Leners kunnen de meest recente tarieven controleren op de Binance Margin Data pagina.
| Binance voordelen | Binance nadelen |
| ⊕ S nel hefboomfinancieringsproces | ⊗ Niet in alle landen beschikbaar |
| ⊕ Gebruiksvriendelijke handelsinterface | |
| ⊕ High leverage |
4. BitMEX
Aanmelden bij BitMEX voor margehandel
- Log in opde officiële website van BitMEX
- Voer uw naam, e-mailadres, wachtwoord en land van verblijf in
- Log in op uw profiel zodra uw e-mail is geverifieerd
- Geld storten op uw rekening
- Ga naar uw dashboard om uw account te financieren
- Klik op “Account” en stort geld naar uw Wallet.
- Uw storting wordt bevestigd na één bevestiging op het Bitcoin-netwerk
Het minimale stortingsbedrag is 0,0001 XBT (10000 Satoshi).
Margehandel op BitMEX
- Ga naar de tab “Handel
- Zoek het Ordervak aan de linkerkant van het scherm. Selecteer het type order dat u wilt plaatsen.
- Voer de hoeveelheid van de transactie in, d.w.z. hoeveel u wilt kopen of verkopen.
- Stel uw gewenste hefboomniveau in
- Zodra u uw handelsgegevens hebt bekeken, klikt u op “Kopen” of “Verkopen”, afhankelijk van uw ordertype.
BitMEX kosten
Handelskosten: BitMEX heeft een standaard kostenstructuur voor spotproducten, met kortingen op basis van het handelsvolume over 30 dagen en BMEX-inzet. Meestal is de taker fee 0,075% en de maker fee -0,025%.
Stortingen en opnames: Er zijn geen kosten voor stortingen of opnames op BitMEX. Voor Bitcoin-opnames wordt echter een dynamisch Bitcoin-netwerk in rekening gebracht op basis van blockchaincongestie.
| Voordelen van BitMEX | BitMEX nadelen |
| ⊕ High leverage handelsopties | ⊗ Alleen Bitcoin-stortingen beschikbaar |
| ⊕ Snel aanmeldingsproces | ⊗ Onoverzichtelijke handelsinterface – niet geschikt voor beginners |
| ⊕ Concurrerende vergoedingen |
5. StormGain
StormGain biedt nu een hefboom tot 500x op zijn handelsplatform. Dit is een sterke stijging ten opzichte van de genoemde 200x hefboom, waardoor traders veel grotere posities kunnen innemen met dezelfde hoeveelheid kapitaal.
StormGain is een gebruiksvriendelijk crypto-uitwisselingsplatform en leveraged trading broker, die meer dan 60 soorten cryptocurrencies ondersteunt. Het biedt verschillende diensten, waaronder handel met hefboomwerking, margehandel, cloud mining voor extra inkomsten en geen wisselkosten voor handel.
Tarievenstructuur: Terwijl StormGain geen commissie heeft voor de handel, neemt het wel een minimale storting van 10% van het winstaandeel van de winstgevende trades van traders. Het platform rekent een scala aan vergoedingen van 0,010% tot 0,030%.
Aanmelden bij StormGain
- Download en bezoek de officiële website van Stormgain
- Voer uw e-mailadres, telefoonnummer en wachtwoord in
- Doorloop KYC en begin met handelen
StormGain biedt zowel een echte als een demo account. Terwijl beginners de demo-rekening kunnen gebruiken om de kneepjes van het vak te leren, is de echte rekening voor professionele traders die klaar zijn om hun hand uit te proberen.
Margehandel op StormGain
Ten eerste vereist StormGain e-mail- en telefoonverificatie om marginetrades te openen op het platform, maar het proces is eenvoudig.
- Ga naar uw dashboard.
- Ga naar de tab “Crypto Trading”.
- Klik op “Trading” en “Open Trade”.
- Stel de parameters van de transactie in: Koers, Handelsbedrag, Vermenigvuldiger & Limiet winst of stop verlies
- Bevestig de transactie en u bent klaar om te gaan
StormGain kosten
- Handelskosten: StormGain biedt 0% commissie op alle transacties. In plaats van het standaard maker-en-taker systeem, hebben ze een unieke kostenstructuur die geen kosten in rekening brengt voor verliezende posities. Het platform neemt echter 10% van de winst voor winnende transacties.
- Limieten voor storting en opname: StormGain ondersteunt stortingen met creditcards/debetkaarten en cryptocurrency. De minimale storting is $50 en er zijn geen limieten voor minimale of maximale opnames.
- Opnamekosten: De opnamekosten voor cryptocurrency en USD zijn specifiek. Voor BTC-opnames wordt bijvoorbeeld 0,0006 BTC gerekend en voor USD-opnames wordt 5,1% gerekend.
| Stormgain Voordelen | Stormgain nadelen |
| ⊕ Snel verificatieproces | ⊗ Een beperkt aanbod van assets |
| ⊕ Gestroomlijnde, gebruiksvriendelijke interface | |
| ⊕ S nel aanmeldproces |
Long en short posities begrijpen
Bitcoin margehandel gaat gepaard met “short” en “long” posities, wat populair is bij traditionele aandelenhandel. De termen hebben voornamelijk betrekking op of een trader gelooft dat Bitcoin in de toekomst zal stijgen of dalen.
Als u “long” gaat, gelooft u dat de koers van de Bitcoin na verloop van tijd zal stijgen. U kunt dus handelen met een hefboom om uw inzet te ondersteunen en uw winst te vergroten.
“Short gaan” daarentegen drukt uw overtuiging uit dat de waarde van Bitcoin op het punt staat te dalen. U kunt dus een asset kopen wanneer deze high is om deze te verkopen wanneer deze daalt. Wanneer de waarde daalt, koopt u opnieuw en maakt u meer winst. Afhankelijk van je positie bepaalt de koers van de crypto hoeveel je wint of verliest.
Margehandel tips
- Begin klein: Begin met kleine bedragen die je je kunt veroorloven te verliezen. Gebruik kleine fondsen om te experimenteren met verschillende strategieën en focus op het opbouwen van handelsvaardigheden.
Begrijp rentetarieven: Alle leningen hebben een rentetarief dat betaald moet worden, ongeacht de uitkomst van de transactie. Inzicht in de verschillende rentetarieven op exchanges is de sleutel tot succes.Marktomstandigheden: Markttrends en -omstandigheden beïnvloeden cryptocurrencies.Research grondig voordat je investeert om ervoor te zorgen dat de beslissing goed geïnformeerd is.Consider the squeeze: Wees je bewust van de liquidatiekoers van je positie. Bereid je voor op long en short squeezes en andere koersomstandigheden die leiden tot liquidatie.
Risico’s verbonden aan Bitcoin margehandel
1. Hefboomrisico
Volgens alle normen is margehandel op zichzelf al een riskante onderneming. Het feit dat je een sterke hoeveelheid geld leent van een exchange om een transactie mogelijk te maken, betekent dat je onder grote druk staat om alles goed te doen.
Ambitieuze traders die zich inschrijven voor een hefboom van meer dan 2x komen vaak in deze puinhoop terecht. In plaats van geld te verdienen, ben je uiteindelijk veel geld verschuldigd aan het handelsplatform en kun je niet uit die rol komen.
Je moet dus overtuigd zijn van de trade die je plaatst en van je marktstrategie voordat je erin stapt. Vergeet niet dat je het geld dat je leent op de een of andere manier moet terugbetalen.
2. Volatiliteitsrisico
Het volatiliteitsrisico van handelen met Bitcoin-marges is misschien wel het sterkste punt waar u zich zorgen over moet maken. Bitcoin is een van de meest volatiele assets ter wereld en de koers kan binnen een paar uur met duizenden dollars stijgen of dalen. Uw verwachting van de koers moet dus nauwkeurig zijn als u hoopt uw winsten te maximaliseren.
3. Systeemrisico
Een ander veel voorkomend risico bij het handelen in Bitcoin is dat van het systeem waarmee u handelt. Om een transactie door te laten gaan en uw wensen te bereiken, moeten veel dingen samenwerken om te werken – uw computer, uw internetverbinding, de exchange of het platform waarmee u handelt, enz.
Elke storing kan je in een positie brengen waarin je niet kunt handelen. Hoe langer u niet kunt handelen, hoe groter het risico dat u een kans mist om winst te maken.
Is Bitcoin margehandel iets voor jou?
Cryptomargehandel, een veelbesproken onderwerp in de cryptocurrency markt, valt op door de high leverage die wordt aangeboden door exchanges zoals BitMEX. Deze handelsmethode kan zeer winstgevend zijn voor doorgewinterde traders met de nodige expertise. Beginners of minder ervaren handelaren moeten echter voorzichtig zijn.Het is raadzaam voor nieuwkomers om professioneel advies in te winnen en grondig onderzoek te doen voordat ze met margin trading beginnen.
Veelgestelde vragen
What is bitcoin margin trading?
How does bitcoin margin trading work?
What are the risks of bitcoin margin trading?
What is the difference between margin trading and leverage?
How can I multiply my profits with leverage in Bitcoin margin trading?
Which leverage is best for beginners?
What happens if you lose leverage in Bitcoin?
Trusted
Disclaimer
Alle informatie op onze website wordt te goeder trouw en uitsluitend voor algemene informatiedoeleinden gepubliceerd. Elke actie die de lezer onderneemt op basis van de informatie op onze website is strikt op eigen risico.
