Bitcoin (BTC) Stabiliteit en langetermijnbezit: Analyse van de marktdynamiek

3 mins
Bijgewerkt door Ryan Boltman

In het kort

  • De bitcoin koers handelt consequent binnen de $67.000-$68.000 range, met een opmerkelijke afname in volatiliteit, wat duidt op een volwassen markt.
  • Een sterke daling van de activiteitspercentages en een stijging van de kluispercentages wijzen op een verschuiving naar langetermijnbezit, wat wijst op meer vertrouwen onder de belangrijkste Bitcoin-houders.
  • Large holders accumuleren Bitcoin terwijl mid-range holders verkopen, wat duidt op een sterk langetermijnvertrouwen van grote spelers ondanks het feit dat kleinere investeerders winst nemen.

De Bitcoin (BTC) koers handelt al enkele dagen consistent binnen de $67.000 en $68.000 range. In deze analyse wil BeInCrypto de prijsactie van Bitcoin begrijpen.

Daarnaast hebben we een afname van de volatiliteit waargenomen, die kan worden toegeschreven aan verschillende factoren. Voor een uitgebreide analyse onderzoeken we wie Bitcoin koopt en verkoopt.

Bitcoin-activiteit en kluissnelheid onderzoeken

De grafiek hieronder toont de activiteitsgraad en de kluissnelheid van de Bitcoin in de loop der tijd, samen met de koers in USD. Hier zijn de belangrijkste observaties van de grafiek:

Activiteitsgraad (weergegeven in rood):

De activiteitsgraad laat zien hoeveel Bitcoin actief wordt verhandeld of verplaatst door gebruikers, wat aangeeft hoe vaak mensen hun BTC gebruiken of overdragen.

Opvallende pieken en dalen duiden op periodes van verhoogde en verlaagde activiteit onder Bitcoin holders. Sterke schommelingen kunnen worden waargenomen, vooral rond belangrijke koersbewegingen. We hebben een fascinerende daling waargenomen in de activiteitsgraad, van 9% naar -3%. Deze afname in activiteit zou kunnen wijzen op een trend naar het langdurig vasthouden van Bitcoin.

Vaulting Rate (weergegeven in groen):

De vaulting rate laat zien hoeveel Bitcoin-gebruikers op lange termijn opslaan, om het veilig te bewaren voor de toekomst (Vaulted Supply vertegenwoordigt het percentage Bitcoin dat is opgeslagen of nooit is verkocht sinds de eerste aankoop).

Positieve vaulting rates suggereren dat investeerders meer BTC naar de lange termijn opslag verplaatsen. De grafiek toont perioden waarin de vaulting rate toeneemt, wat mogelijk duidt op het vertrouwen van de holders in de toekomstige waarde van de assets.

Lees meer: Wie bezit de meeste Bitcoin in 2024?

Bitcoin: Kluizen & Activiteitsgraden.
Bitcoin: Kluis- en activiteitspercentages. Bron: Glassnode

De afname in activiteit en de toename in kluizen zou de dalende volatiliteitstrend kunnen verklaren.

De UTXO waardeverdelingsmonitor begrijpen

De UTXO (Unspent Transaction Output) Value Distribution Monitor analyseert BTC-transacties op basis van de waarde van BTC in verschillende wallets. Laten we het in eenvoudige termen opdelen en uitleggen wat deze indicator ons vertelt.

Wat is UTXO?

UTXO staat voor Unspent Transaction Output. Het verwijst naar de hoeveelheid Bitcoin die ontvangen is na een transactie en die gebruikt kan worden in toekomstige transacties. In essentie definiëren UTXO’s waar elke blockchain transactie begint en eindigt.

Wat laat de UTXO Value Distribution Monitor zien?

De gekleurde balken vertegenwoordigen dagelijkse veranderingen in de hoeveelheid BTC in verschillende UTXO waardebanden:

  • Rode Balken: Veranderingen in UTXO’s die meer dan 10.000 BTC bezitten.
  • Paarse balken: Veranderingen in UTXO’s die tussen 1.000 en 10.000 BTC bezitten.

Wat vertelt deze indicator ons?

De UTXO Value Distribution Monitor helpt ons het gedrag van BTC houders te begrijpen, van kleine investeerders tot grote whales (zeer grote houders). Dit is wat het ons kan vertellen:

Bitcoin: UTXO Monitor waardeverdeling.
Bitcoin: UTXO Value Distribution Monitor. Bron: CryptoQuant

Accumulatie en distributie:

Positieve veranderingen betekenen dat er meer BTC in die waardeband blijft. Bijvoorbeeld, als de rode balken (10.000+ BTC) positief zijn, accumuleren grote holders meer BTC.

Negatieve veranderingen geven aan dat BTC uit die waardeband gaat. Dus, als de blauwe balken (1.000 – 10.000 BTC) negatief zijn, verkopen houders uit het middensegment hun BTC.

Marktsentiment:

Als grote holders (10.000+ BTC) accumuleren, suggereert dit dat ze vertrouwen hebben in de waarde van Bitcoin op lange termijn.

Als houders uit het middensegment (1.000 – 10.000 BTC) verkopen, nemen ze mogelijk winst of heralloceren ze hun assets.

Marktdynamiek:

De interactie tussen verschillende waardebanden kan bredere markttrends aangeven. Als we bijvoorbeeld zien dat 1.000 – 10.000 BTC houders verkopen en 10.000+ BTC houders kopen, suggereert dit dat de grote spelers in de markt vertrouwen hebben in de toekomst van Bitcoin tegen de huidige prijzen, zelfs als kleinere spelers minder zeker zijn.

Lees meer: Bitcoin (BTC) Koers verwachting 2024/2025/2030

Samengevat suggereert de prijsstabiliteit van Bitcoin binnen de bandbreedte van $67.000 tot $68.000, in combinatie met de afnemende volatiliteit, dat de markt volwassen aan het worden is. De daling van de activiteitsgraad en de stijging van de kluiscijfers wijzen op een verschuiving naar langetermijnbezit, wat wijst op meer vertrouwen onder de belangrijkste holders.

De UTXO Value Distribution Monitor ondersteunt dit verder en laat zien dat grote houders BTC accumuleren terwijl middelgrote houders verkopen. Deze trends wijzen op een markt waar grote spelers optimistisch zijn over de toekomst van Bitcoin, wat het potentieel van Bitcoin als langetermijnbelegging versterkt.

Beste crypto platforms in Nederland | Juli 2024
YouHodler YouHodler Ontdek
Wirex App Wirex App Ontdek
PancakeSwap PancakeSwap Ontdek
Invity Invity Ontdek
Beste crypto platforms in Nederland | Juli 2024
YouHodler YouHodler Ontdek
Wirex App Wirex App Ontdek
PancakeSwap PancakeSwap Ontdek
Invity Invity Ontdek
Beste crypto platforms in Nederland | Juli 2024

Trusted

Disclaimer

Alle informatie op onze website wordt te goeder trouw en uitsluitend voor algemene informatiedoeleinden gepubliceerd. Elke actie die de lezer onderneemt op basis van de informatie op onze website is strikt op eigen risico.

bein-adam.png
Adam, 23, is een fulltime on-chain analist en parttime trader in de Web3-ruimte. Hij is de oprichter en CEO van 0nchained, een on-chain data rapportage service. Adam begon zijn reis bij CryptoQuant, waar hij nog steeds werkt als analist. In het afgelopen jaar heeft hij meer dan 30 indicatoren ontwikkeld en meer dan 120 analyses geschreven. Zijn passies zijn data en analytics, cryptocurrency en supercars, vooral rode Ferrari's en gele Porsche GT3's. Zijn professionele prestaties komen naar...
Lees de volledige biografie