De koers BTC heeft stand gehouden op het $34.000-gebied. Er zijn positieve on-chain signalen in de aanloop naar de Federal Open Market Committee (FOMC).
Er wordt verwacht dat de Amerikaanse Federal Reserve tijdens de FOMC-vergadering op 1 november een nieuwe rentepauze zal aankondigen. Hoewel de markten het nieuws al ingeprijsd lijken te hebben, blijkt uit historische data dat het op de lange termijn een grote impact zou kunnen hebben op de koers BTC.
Amerikaanse Economie Komt in Langste Fase van Rentebeperking Sinds 2022
Na de wereldwijde pandemie, geopolitieke spanningen en een eventuele crisis in aantocht belandde de Amerikaanse economie in een “technische recessie”. Ondertussen hebben consumenten te maken met inflatie in dubbele cijfers.
In een reactie op de hoge inflatie verhoogde de FED de rente geleidelijk met 525 basispunten. Dit gebeurde over een periode van 16 maanden die teruggaat tot maart 2022.
Maar omdat de rente in juli een high bereikte van 5,25%-5,5% in 22 jaar, kondigde de FED op de vergadering van 20 september een pauze aan.
Het Federal Open Market Committee (FOMC) is het orgaan dat verantwoordelijk is voor het sturen van het monetaire beleid. De groep van 12 leden komt acht keer per jaar bij elkaar om belangrijke economische beslissingen te nemen, waaronder het vaststellen van de rentetarieven.
Hoe Beïnvloedt de Fed Rate de koers BTC?
Net als bij andere risicovolle assets, hebben Fed rente aankondigingen invloed op de koers BTC. Normaal gesproken verhogen overheden in periodes van hoge inflatie de rentetarieven om overtollige geldvoorraad tegen te gaan.
De stijging van het rendement op staatsobligaties vermindert en ook de vraag van investeerders naar risk-on assets zoals aandelen en cryptocurrencies wordt aanzienlijk minder.
Dit werd waargenomen toen de BTC koers in maart 2022 tot december 2022 met maar liefst 66% daalde tot $47.000. Toen voerde de FED een 80% renteverhoging van 525 basispunten door.
Ondertussen wordt verwacht dat, wanneer de inflatie daalt, de FED een neutrale houding zal aannemen of de rente zal verlagen. Dit is om te voorkomen dat de economische activiteit op de lange termijn wordt getemperd.
De toename van geldhoeveelheid stimuleert investeerders om kapitaal naar risicovolle assets zoals Bitcoin te verschuiven.
Tijdens de aankondiging van de rentepauze in september merkte Fed-chef Jerome Powell op dat de inflatie nog steeds te hoog is. Strategische investeerders verwachten daarom dat de Amerikaanse economie nog een paar maanden verwijderd is van echte renteverlagingen.
De recente data over de consumentenprijsindex en de Non-Farm Payroll-rapporten overtroffen beide de consensus verwachtingen. Met een economische groei die boven de trend ligt, suggereert een boost op de arbeidsmarkt dat de Fed op 1 november nog een rentepauze zal aankondigen.
De historische Fed-trendtabel hierboven laat zien dat een tweede opeenvolgende rentepauze de Amerikaanse economie de langste rentebeperkingsfase sinds februari 2022 in zal sturen. Dit zou een langdurige positieve impact kunnen hebben op de koers van Bitcoin en andere cryptocurrencies..
Bedrijven Willen BTC Kopen om te Anticiperen op Komende Renteverlagingen
Gezien het feit dat de laatste rentepauze de koers BTC met 30% heeft laten doen stijgen, laat recente on-chain data zien dat zakelijke organisaties en vermogende investeerders meer winst verwachten.
Volgens data van Santiment heeft Bitcoin een consistente vraagstroom aangetrokken van grote institutionele investeerders. Dit is het geval sinds de Fed-rentepauze die werd aangekondigd op 20 september. De vraag van whales is de afgelopen twee weken verder toegenomen.
De grafiek hieronder laat zien dat Bitcoin in elk van de laatste 10 dagen ten minste 7.000 bevestigde whale-transacties heeft aangetrokken. Dit gaat terug tot 22 oktober.
In feite waren de 17.520 grote transacties, die werden geregistreerd op 24 oktober, de hoogste sinds Blackrock in juni 2023 zijn Spot BTC ETF-aanvraag aankondigde.
De Whale Transaction Count metriek is een dagelijks totaal van het aantal unieke transacties van meer dan $100.000. Een toename van whale transacties is een bullish indicator, wat duidt op een toegenomen vraag van bedrijven en investeerders met een hoge nettowaarde.
Afgaand op deze historische data trends, zal de koers BTC waarschijnlijk weer een sprong maken in de richting van $40.000. Dit zal de Bitcoin verwachting zijn als de rentepauze officieel wordt aangekondigd.
Koers BTC Verwachting: De Weg Naar $40.000
Met 79% van Bitcoin holders in winstgevende posities, is het algemene sentiment binnen het ecosysteem zeer positief. Als de aankondiging van de Fed Rate Pause het bullish momentum zoals verwacht versterkt, zal de koers BTC waarschijnlijk opnieuw $40.000 testen.
De Global In/Out of the Money data, een on-chain weergave van de historische kooptrends van huidige BTC holders, bevestigt deze voorspelling. Het laat zien dat de $35.100-weerstand het sterkste obstakel voor het bereiken van het $40.000-gebied is.
Zoals hieronder afgebeeld, hadden 3,16 miljoen adressen 1,17 miljoen BTC gekocht tegen de minimumprijs van $35.137. Als ze hun posities vroegtijdig sluiten, zou dit een terugval van de Bitcoin koers kunnen veroorzaken.
Maar als de Fed rentepauze bedrijven stimuleert om te blijven kopen, dan zou de Bitcoin rally kunnen oplopen tot $40.000.
Aan de andere kant kunnen bears die voorspelling ongeldig maken als de koers BTC onder $30.000 daalt. Maar zoals we de afgelopen week hebben gezien, lijkt de $33.500-steun zeer sterk.
De grafiek hierboven toont dat 1,06 miljoen adressen momenteel 513.580 BTC bezitten, gekocht tegen de gemiddelde koers van $33.650. Als ze blijven HODL-en, zullen ze waarschijnlijk een grote ommekeer in de koers BTC voorkomen.
Disclaimer
Alle informatie op onze website wordt te goeder trouw en uitsluitend voor algemene informatiedoeleinden gepubliceerd. Elke actie die de lezer onderneemt op basis van de informatie op onze website is strikt op eigen risico.
