Deze week staan er belangrijke economische gebeurtenissen op de agenda die de cryptomarkt sterkkunnen beïnvloeden, terwijl marktdeelnemers zich voorbereiden op de eindejaarsvakantie.
Ondertussen blijft Bitcoin (BTC) boven de $100.000, met handelaren en investeerders die verdere stijgingen verwachten tijdens de verwachte kerst-rally.
VS macro-economische data die deze week Bitcoin-sentiment kan beïnvloeden
Cryptomarkt-deelnemers, handelaren en investeerders zullen deze week de volgende Amerikaanse economische gegevens in de gaten houden voor mogelijke koersimplicaties.
S&P Flash Services en Manufacturing PMI-data
De week begint maandag met de publicatie van de S&P Flash Services en Manufacturing Purchasing Managers’ Indices (PMI). PMI-gegevens, die voortkomen uit maandelijkse bedrijfsenquêtes, zijn belangrijke indicatoren voor de economische gezondheid en worden vaak gebruikt om markttrends en bedrijfsomstandigheden te voorspellen.
De services PMI voor november stond op 56,1, met een verwachting voor december van 55,3. De manufacturing PMI, die in november 49,7 was, wordt voor december marginaal lager voorspeld op 49,6. Een PMI boven de 50 wijst op economische expansie, terwijl een waarde onder de 50 op krimp duidt.
Als de gegevens sterke prestaties in de diensten- en productiesectoren tonen, kan dit het algemene economische vertrouwen versterken, wat de investeerderslust voor risicovollere activa, zoals cryptocurrencies, kan vergroten. Echter, economen blijven voorzichtig door de aanhoudende zorgen over de bredere economische vooruitzichten.
“De Amerikaanse economie verkeert momenteel in complete chaos. We hebben al bijna een jaar een omgekeerde rentecurve en de ISM Manufacturing PMI staat onder de 50. De omkering van rentecurves heeft de laatste 7 recessies succesvol voorspeld. Voor de COVID- en 2008-crash was de ISM Manufacturing PMI ook onder de 50,” aldus een populaire gebruiker op X.
Detailhandelsverkoopgegevens
Een andere belangrijke economische data die deze week de interesse van cryptomarktdeelnemers zal wekken, zijn de detailhandelsverkopen. Na een stijging van 0,4% in oktober, voorspellen economen een groei van 0,6% voor november. De detailhandelsverkopen bieden inzicht in consumentengedrag en het algemene consumentenvertrouwen.
Als de detailhandelsverkopen sterk zijn, wat aangeeft dat consumenten meer uitgeven, kan dit worden gezien als een positief signaal voor de economie. Dit kan leiden tot een verhoogd investeerdersvertrouwen in traditionele financiële markten, wat ook kan overslaan naar de cryptomarkt.
Detailhandelsverkopen kunnen ook invloed hebben op de verwachtingen voor inflatie. Als de detailhandelsverkopen sterk zijn, kan dit wijzen op toenemende vraag en mogelijk hogere inflatie in de toekomst. Cryptocurrencies zoals Bitcoin worden vaak gezien als een bescherming tegen inflatie, dus signalen van stijgende inflatie kunnen investeerders naar cryptocurrencies drijven.
“Sterke verkopen = bullish markten, zwakke = risk-off,” zei de populaire analist Mark Cullen.
Fed-rentebesluit (FOMC)
Het hoogtepunt van de Amerikaanse macro-economische gegevens deze week zal echter de rentebeslissing van de Federal Reserve (Fed) op woensdag zijn. De cryptomarkt maakt zich op voor marktbewegingen, afhankelijk van of de Fed de rente zal verhogen of verlagen.
Volgens de CME FedWatch Tool verwachten markten een renteverlaging van 25 basispunten (0,25%) op woensdag, tegen een kans van 6,6% dat de Fed de rente met 50 basispunten (0,5%) verlaagt.
Dit suggereert dat markten verwachten dat de Fed voorzichtig zal zijn met het verlagen van de rente volgend jaar, gezien de stagnatie in de voortgang van het verlagen van de inflatie naar het 2%-doel. Daarom zullen investeerders ook de renteprognoses van de Fed volgen om te zien of deze een strakkere houding aangeven.
Kort na de FOMC zal Fed-voorzitter Jerome Powell zijn persconferentie houden, wat een belangrijke gebeurtenis zal zijn voor cryptomarkt-deelnemers.
“Markten kijken nauwlettend naar tekenen van toekomstige verkrapping of juist meer versoepeling. Een verrassing kan aanzienlijke bewegingen veroorzaken, vooral in rentegevoelige sectoren,” merkte een populaire gebruiker op X (Twitter) op.
De Amerikaanse Consumentenprijsindex (CPI) en de Producentenprijsindex (PPI), die vorige week werden vrijgegeven, versterkten de verwachtingen dat de Fed het tempo van haar renteverlagingen volgend jaar zal vertragen. De CPI steeg opnieuw, terwijl de kern-CPI niet daalde. Tegelijkertijd stijgt het werkloosheidspercentage geleidelijk.
Gezien deze situatie is het waarschijnlijk dat de Fed de rente met nog eens 0,25% zal blijven verlagen. Deze beslissing kan echter gebaseerd zijn op de hoop dat de huidige inflatie en het stijgende werkloosheidspercentage tijdelijke factoren zijn, en dat beide in de toekomst weer zullen dalen.
Q3 2024 BBP-data
Op donderdag zal het US Bureau of Economic Analysis (BEA) de tweede herziening van de BBP-gegevens voor het derde kwartaal (Q3) vrijgeven. Deze gegevens bieden inzicht in de gezondheid van de economie naarmate het einde van het jaar nadert.
Opmerkelijk is dat dit een van de belangrijkste indicatoren is van de gezondheid van de Amerikaanse economie, met een verwachte groei van 2,9% na de eerdere 2,8%. Dit betekent dat het Amerikaanse BBP in Q3 2024 met 2,8% groeide op jaarbasis, en markten zullen kijken of deze trend zich voortzet.
PCE-inflatiegegevens
Om de week af te sluiten, worden op vrijdag de inflatiegegevens van de Personal Consumption Expenditure (PCE) voor november vrijgegeven. Deze maatstaf voor consumentenbestedingen, die alle goederen en diensten omvat die door Amerikaanse huishoudens worden gekocht, is cruciaal voor de Fed. Verrassingen in deze gegevens kunnen een directe impact hebben op toekomstige beleidsbeslissingen van de Fed en het marktsentiment.
Volgens The Kobeissi Letter, een populaire analyse van de wereldwijde kapitaalmarkten, is de één-maand geannualiseerde kern PCE-inflatie nu boven de 3,5%, terwijl handelaren wachten op de inflatiegegevens van november aan het einde van de week. Ondertussen zijn de één-maand, drie-maand en zes-maand geannualiseerde kern PCE-inflatie allemaal weer aan het stijgen.
Evenzo nadert de één-maand geannualiseerde Supercore PCE-inflatie nu een indrukwekkende 5%. De headline Supercore PCE-inflatie ligt boven 3,5% en is weer aan het stijgen. Gezamenlijk wijzen deze gegevens erop dat consumenten opnieuw onder druk staan van aanzienlijke inflatie in veel categorieën.
Op basis van het bovenstaande kan de week wild zijn, met mogelijk verhoogde volatiliteit rond deze gebeurtenissen. Op het moment van schrijven werd BTC verhandeld voor $104.991, een bescheiden stijging van 2% sinds de opening van de sessie op maandag.
Voor BeInCrypto’s laatste nieuws over de cryptomarkt, klik hier.
Disclaimer
Alle informatie op onze website wordt te goeder trouw en uitsluitend voor algemene informatiedoeleinden gepubliceerd. Elke actie die de lezer onderneemt op basis van de informatie op onze website is strikt op eigen risico.
