De MicroStrategy-aandelenkoers komt dichtbij een belangrijk technisch niveau nadat het bedrijf zijn grootste Bitcoin-aankoop in meer dan 16 maanden heeft aangekondigd. Het bedrijf kocht onlangs 22.337 BTC en bezit nu in totaal 761.068 BTC met een gemiddelde kostprijs van $75.696.
Ondertussen is het aandeel MSTR sterk hersteld na de lows van februari en handelt nu rond de $149–$150 weerstandzone. Dit niveau kan bepalen of de stijging verder doorzet.
Strategy’s recordaankoop van Bitcoin versterkt bullish sentiment
MicroStrategy bevestigde onlangs de aankoop van 22.337 Bitcoin, de grootste aankoop sinds november 2024. Door deze aankoop stijgt het Bitcoin-bezit van het bedrijf naar 761.068 BTC, gekocht tegen een gemiddelde prijs van $75.696.
Deze strategie van stevig Bitcoin verzamelen beïnvloedt al lange tijd hoe investeerders naar het aandeel MicroStrategy kijken. Veel marktdeelnemers zien het bedrijf als een manier om blootstelling aan Bitcoin te krijgen. Grote aankopen tijdens een bullish cryptofase zorgen daarom vaak voor hogere verwachtingen onder investeerders.
De laatste aankoop kwam op een moment dat de Bitcoin koers weer herstelde na recente volatiliteit. Hierdoor is het vertrouwen dat Strategy heeft in een positieve langetermijnverwachting voor Bitcoin opnieuw bevestigd.
Ook is deze aankoop gedaan nu Bitcoin handelt rond de gemiddelde kostprijs van MicroStrategy van $75.696. Hierdoor staat het bedrijf dicht bij het wegwerken van veel van zijn recente papieren verliezen.
Dit hernieuwde optimisme ging samen met een scherp herstel van de aandelenkoers van het bedrijf. Op het moment van schrijven is de koers in 24 uur met meer dan 3% gestegen en maand-op-maand met bijna 12%.
MSTR-aandeel herovert 20-daagse EMA terwijl herstelkanaal ontstaat
Nadat het aandeel eerder dit jaar een high behaalde, daalde MicroStrategy ongeveer 45% vanaf het high in januari, voordat het begin februari stabiliseerde. Sindsdien is de koers ongeveer 43% gestegen en herstelt het aandeel langzaam binnen een stijgend kanaal.
Toch kan dit stijgende kanaal niet direct als bullish worden gezien, omdat het is gevormd na een scherpe daling.
Op 9 maart gebeurde er echter iets belangrijks: het aandeel kwam weer boven het 20-daags exponential moving average (EMA) uit. De EMA is een trendindicator die recentere prijsbewegingen zwaarder laat meewegen en zo helpt kortetermijnschommelingen op te sporen.
De vorige keer dat MicroStrategy het 20-daags EMA overtuigend heroverde, halverwege januari, steeg het aandeel snel met ongeveer 15%.
Nu komt het aandeel weer dicht bij een belangrijk technisch weerstandsniveau rond $149–$150. Dit gebied komt overeen met zowel het 50-daags EMA als een vorige swing high, en vormt zo een kritische weerstand.
Het feit dat het aandeel terug boven het 20-daags EMA staat, zou MicroStrategy-aandelen kunnen helpen om door deze belangrijke weerstand te breken.
Hoewel het stijgende kanaal wijst op verbetering van het momentum, is een duidelijke uitbraak boven deze weerstand nog wel nodig om écht een sterkere bullish move te bevestigen. Indicatoren rondom investeerderspositie geven extra signalen over het verbeteren van het breakout sentiment.
Kapitaalinstromen en optiespositionering wijzen op groeiend optimisme
Marktpositionering-metrieken geven aan dat het sentiment van investeerders richting MicroStrategy de laatste weken duidelijk positiever is geworden.
Een belangrijk signaal komt van de Chaikin Money Flow (CMF) indicator. Deze metriek laat zien of er veel of weinig geld naar een aandeel toestroomt.
Sinds begin februari is de CMF samen met de koers omhoog gegaan, wat laat zien dat de koopdruk langzaam toeneemt.
Als de CMF verder stijgt richting het 0,14-niveau, zou dat bevestigen dat er meer geld instroomt en zo het huidige herstel ondersteunen, waardoor het patroon van higher highs in stand blijft.
Ook de optiesmarkten laten zien dat het sentiment verbetert. Hier kunnen handelaren speculeren op een stijging of daling van de aandelenkoers zonder het aandeel zelf te kopen.
De put-call-ratio, die de verhouding toont tussen bearish put-opties en bullish call-opties, ligt nu onder de 1, met een volume-ratio van ongeveer 0,81 en een open interest-ratio rond de 0,89.
Een put-call-ratio onder 1 betekent dat handelaren meer callopties dan putopties aanhouden. Dit laat zien dat optiehandelaren positief zijn over de mogelijke richting van het aandeel. Stijgende instroming van kapitaal en positieve optie-positie versterken het idee dat investeerders zich voorbereiden op een mogelijke uitbraak.
Hierdoor wordt het technische patroon rond het $149–$150-niveau opnieuw belangrijk voor de volgende beweging.
Bullish patroon zet $150-uitbraak in de schijnwerpers
Op de grafiek van MicroStrategy lijkt een omgekeerd head-and-shoulder patroon te ontstaan. Dit patroon geeft vaak een mogelijke bullish ommekeer na een neerwaartse trend aan. Als de neklijn breekt, is er ongeveer 45% kans op een uitbraak.
Voor MicroStrategy ligt de neklijn van het patroon rond de $149–$150-zone, precies waar nu weerstand is. Als het aandeel boven deze neklijn uitkomt, kan het patroon een bullish beweging activeren.
Als het patroon doorbreekt, is er kans dat de koers kan stijgen naar ongeveer $160, $177, en mogelijk richting $217 als doel.
Toch hangt de bullish verwachting sterk af van een uitbraak boven het $149-$150-niveau.
Als het aandeel de weerstand op $149–$150 niet weet terug te pakken, kan het herstel verzwakken. Een daling onder $142 zou wijzen op minder sterk momentum, en zakt de koers verder onder $131, dan is het herstel veel zwakker.
Voor nu staat MicroStrategy op een technisch kruispunt. De combinatie van een record Bitcoin-aankoop, meer kapitaal dat binnenkomt en betere optiesentimenten zorgt voor een bullish setup. Toch blijft het $149–$150-niveau de doorslaggevende factor die de volgende grote beweging van het aandeel kan bepalen.
