Bitcoin blijft de favoriet van institutionele beleggers als de hoeksteen van digitale assets. Nieuw onderzoek suggereert echter dat zelfs een kleine blootstelling aan Solana (SOL) de efficiëntie van een portefeuille aanzienlijk kan verhogen.
Een studie van Capital Markets, op basis van gegevens van Bitwise, toont aan dat zelfs een kleine toewijzing aan Solana de risico-gecorrigeerde rendementen van een traditioneel 60/40-portfolio met aandelen en obligaties kan verbeteren.
SponsoredDit is hoe Solana-allocaties sterke rendementen opleveren
De analyse toonde aan dat het toevoegen van slechts 1% SOL-blootstelling de jaarlijkse rendementen verhoogde naar 10,54%, met een Sharpe-ratio van 0,696.
Volgens het rapport leidde een verhoging van de Solana-weging tot 2,5% tot een rendement van 16,64% en een Sharpe-ratio van 1,093. Bij een toewijzing van 5% steeg het rendement tot 26,22%, met een Sharpe-ratio van 1,412.
Capital Markets wees er ook op dat een 10% hogere risicotoewijzing de jaarlijkse rendementen van het portfolio naar 43,88% zal stuwen, met een Sharpe-ratio van 1,687.
Capital Markets zei dat deze resultaten aantonen hoe een gemeten SOL-blootstelling de langetermijnprestaties van een portfolio kan versterken. Diversificatie veranderde echter de uitkomst.
Wanneer een 10% crypto-toewijzing gelijkmatig werd verdeeld over Bitcoin, Ethereum, en Solana, daalden de jaarlijkse rendementen naar 19,87%. Dit is opmerkelijk minder dan de helft van Solana’s solo-prestaties.
Ondertussen leverde een 50:30:20-verdeling tussen Bitcoin, Ethereum en Solana een rendement van 16,18% op. Kleinere toewijzingen van 5% en 2,5% zorgden voor gematigde, maar stabiele verbeteringen van 11,33% en 8,84%.
“De maximale drawdowns bleven relatief beperkt bij alle toewijzingen, zelfs terwijl de rendementen aanzienlijk stegen,” aldus Capital Markets.
Gezien dit concludeerde het bedrijf dat een geconcentreerde Solana-blootstelling hogere winsten opleverde. Een gediversifieerd portfolio bood echter een soepelere, meer consistente groei.
SponsoredSolana’s on-chain fundamentals helpen zijn prestatievoordeel te verklaren.
Het netwerk, bekend om lage transactiekosten en hoge doorvoer, verwerkte ongeveer 96 miljoen dagelijkse transacties in het eerste kwartaal van 2025 te midden van de hype rond meme coins.
Tegelijkertijd heeft het blockchain-netwerk aanzienlijke institutionele adoptie en gebruikersgroei in betalingen, gaming en consumententoepassingen behaald. Opmerkelijk is dat Solana het op een na grootste decentralized finance-ecosysteem is met meer dan $11 miljard aan waarde vergrendeld.
Dit uitbreidende ecosysteem blijft de investeringsaantrekkingskracht van SOL versterken. De efficiëntie en schaalbaarheid positioneren het als een geloofwaardige next-generation blockchain voor gedecentraliseerde applicaties.
Bovendien, met speculatie die groeit rond een mogelijke Amerikaanse spot Solana ETF, domineert de asset nu de discussies over de evoluerende rol van crypto in de moderne portfoliotheorie.
