Bitcoin, goud en zilver blijven deze week in de schijnwerpers vanwege de Amerikaanse CPI-cijfers op donderdag en een waarschijnlijke renteverhoging van de Bank of Japan (BoJ).
Nu de grote macro-narratieven klaarstaan, waarschuwen analisten voor directe volatiliteit bij de koersen van BTC, XAU en XAG.
Koers verwachting voor Bitcoin, goud en zilver voorafgaand aan belangrijke macro-headlines
De Amerikaanse CPI-cijfers op donderdag en de bijna zekere renteverhoging van de BOJ op vrijdag zorgen voor mogelijke volatiliteit bij de Bitcoin koers en veilige grondstofmarkten zoals goud en zilver. In deze context is de verwachting voor BTC, XAU en XAG voor deze week als volgt.
SponsoredRelief rally verzwakt bij bearish Bitcoin koersstructuur
Op de dagelijkse grafiek laat Bitcoin een herstel tegen de trend in zien, en dus nog geen bevestigde bullish ommekeer. De koers is uit een stijgend kanaal gevallen. Dit geeft aan dat de opleving na de scherpe daling vanaf de piek van $126.000 zwakker wordt.
Hoewel de korte-termijn structuur iets is verbeterd, noteert Bitcoin nog onder belangrijke moving averages, namelijk de 50-daagse en 100-daagse exponential moving averages (EMA) op $95.601 en $101.022. Deze niveaus volgen de BTC koers van bovenaf en zijn een dynamische weerstand.
De Relative Strength Index (RSI) herstelt van oversold-gebied en stabiliseert nu in de midden 40. Ook is er een aankomend koopsignaal dat wijst op verbeterend momentum op korte termijn. Dit signaal wordt actief zodra de RSI (paarse lijn) boven de signaallijn (gele lijn) komt.
De MACD-lijn staat nog boven de signaallijn, wat aangeeft dat het bullish momentum technisch gezien nog in stand blijft. Maar sell-orders zijn ook duidelijk aanwezig, want deze indicator staat in negatief gebied.
De histogrambalkjes worden kleiner en vervagen van groen naar onopvallend. Dit betekent dat de koopdruk afneemt, maar het betekent niet dat de bulls het hebben opgegeven. De histograms blijven wel positief.
Een analyse van de bullish Volume Profile (groene horizontale balken) laat zien dat er veel vraag is net boven het $90.000 psychologische niveau, waar kopers die de dip gebruiken hun kans afwachten.
Sponsored SponsoredVoor Bitcoin om weer richting een bullish voortzetting te bewegen, moet de koers boven de ondergrens van het stijgende kanaal breken en het $100.000-niveau terugpakken. Handelaren die willen inspelen op verder stijgende koersen, doen er goed aan te wachten tot er sprake is van een slotkoers boven het 61,8% Fibonacci retracement-niveau bij $98.018.
Tot die tijd blijft het waarschijnlijk een herstel binnen een bepaalde range, en is het risico op afwijzing bij weerstandsniveaus groot. De algemene trend blijft voorzichtig, maar de eerste stabilisaties worden zichtbaar.
Goudkoers stijgend kanaal nadert bovengrens terwijl verkoopsignalen opduiken
Net als Bitcoin toont het 4-uursgrafiek van goud een duidelijk stijgend kanaal. De prijs richt zich nu op de all-time high van $4.381 voor XAU.
Qua structuur blijft de trend bullish, want goud noteert steeds hogere highs en hogere lows, terwijl de steunlijn van het kanaal wordt gerespecteerd in november en december.
Toch begint het momentum te veranderen. De RSI is gedaald vanaf een hoog niveau en schommelt nu rond de 60-65. Een duidelijk gemarkeerd aankomend verkoopsignaal wijst op afzwakkend opwaarts momentum. Dit signaal wordt geactiveerd zodra de RSI onder de signaallijn duikt.
SponsoredDit betekent niet meteen een trendommekeer, maar wel meer kans op een correctie richting de steunlijn van het kanaal. Zo’n beweging geeft XAU-bulls een voordelige kans om in te stappen.
Belangrijke Fibonacci-niveaus ondersteunen dit scenario. Een correctie richting $4.265 (23,6% Fibonacci) of $4.193 (38,2% Fibonacci) past nog steeds binnen de huidige trend.
Een grotere correctie tot $4.134 is pas zorgelijk als die samengaat met een uitbraak omlaag uit het kanaal. De bullish verwachting wordt pas ongeldig wanneer de koers onder het 61,8% Fibonacci-niveau sluit.
Als het goud niet duidelijk onder $4.076 sluit op de 4-uursgrafiek, blijft het huidige plaatje wijzen op consolidatie op korte termijn of een bescheiden correctie.
De midden-lange termijn blijft het plaatje positief, maar traders die achter nieuwe highs aanzitten, moeten juist nu voorzichtig zijn.
Sterke silver koersuitbraak kent risico op overextensie
Op de dagelijkse grafiek van zilver zien we een stevige bullish uitbraak, waarbij de XAG koers stijgt richting de weerstandszone van $64-$65. De bredere structuur blijft duidelijk bullish, met steun van een stijgende middenlijn in de Bollinger Bands en slotkoersen boven belangrijke moving averages.
Sponsored SponsoredDe zilverkoers blijft sinds het midden van het jaar hogere highs en hogere lows laten zien. Dit bevestigt de sterke voortzetting van de trend.
Toch geven momentum-indicatoren een risico op uitputting op korte termijn aan. De RSI rond 74 wijst op overbought-condities, die meestal zorgen voor korte terugvallen of consolidaties, in plaats van meteen een ommekeer.
Tegelijkertijd blijft de Awesome Oscillator (AO) positief en groeit verder, wat aantoont dat het bullish momentum onder de oppervlakte nog steeds sterk is.
Belangrijke neerwaartse niveaus om in de gaten te houden liggen rond $56,90, aangegeven door de 23,6% Fibonacci-retracement. Een kleine correctie naar deze zone kan gezond zijn, omdat het het momentum opnieuw laat opladen en de bredere opwaartse trend behoudt.
Maar als de prijs onder $52,10 daalt (38,2% Fibonacci-retracement), komt het opwaarts momentum in gevaar. De bullish verwachting is alleen ongeldig als de koers onder $44,56 komt, het niveau dat samenvloeit met de 61,8% Fibonacci-retracement.
Als de zilverprijs dagelijks duidelijk boven $65 sluit, kan dit ruimte geven voor verdere psychologische stijgingen boven de huidige verwachtingen.
Over het algemeen blijft zilver in een sterk bullish regime, maar handelaren moeten rekening houden met schommelingen en een mogelijke terugkeer naar het gemiddelde voordat de volgende stevige stijging plaatsvindt. Risicobeheer is nu extra belangrijk, vooral voor wie laat instapt.
