Deze week wordt druk, met meerdere Amerikaanse economische gebeurtenissen die gepland staan en die de portefeuilles van handelaren en investeerders kunnen beïnvloeden.
Dit gebeurt te midden van een voortdurende shutdown van de Amerikaanse overheid, waarbij de gegevensstop bijna 30 dagen nadert.
VS economische data beïnvloeden portefeuilles deze week
Handelaren kunnen hun portefeuilles beschermen door deze week de volgende Amerikaanse economische gebeurtenissen in de gaten te houden.
Sponsored
1. FOMC-rentebesluit
Dit is misschien wel de belangrijkste Amerikaanse economische gebeurtenis deze week. Het staat gepland voor woensdag, een record van vijf dagen na de CPI-release van september.
Op 29 oktober zal het Federal Open Market Committee (FOMC) zijn rentebesluit aankondigen, waarbij wordt verduidelijkt of de Fed de rente zal handhaven of hint op toekomstige verlagingen.
Dit besluit is cruciaal, omdat het de liquiditeit, risicobereidheid en handelsgedrag op alle markten kan beïnvloeden.
Volgens gegevens van de CME FedWatch Tool zien rente-investeerders een kans van 96,7% op nog een renteverlaging van 25 basispunten naar 4,00% bij de FOMC-vergadering van woensdag.
2. Powell’s persconferentie
Hoewel het rentebesluit van de FOMC cruciaal zal zijn, kan er meer aandacht zijn voor de dots plot en de toon van Fed-voorzitter Jerome Powell na de release. Powell zal een persconferentie houden een half uur na de FOMC-gegevensrelease.
Sponsored Sponsored“[Zijn opmerkingen] zullen de verwachtingen voor verlagingen in 2025 vormgeven (2-3 meer ingeprijsd), wat mogelijk volatiliteit halverwege de week veroorzaakt,” zei analisten bij AlphaBTC.
Daarom zullen markten Powell’s toespraak analyseren voor aanwijzingen over het toekomstige beleid van de Fed, waarbij een dovish of hawkish sentiment naar verwachting de investeerderssentiment zal beïnvloeden.
Ondertussen zijn Powell’s recente opmerkingen op een zakenconferentie het vermelden waard. Hij zei dat de inspanning van de centrale bank om haar obligatiebezit te verminderen, bekend als kwantitatieve verkrapping (QT), zijn einde nadert.
Powell gaf ook aan dat de Fed het punt nadert waarop het de balansafbouw zal stoppen wanneer de bankreserves “enigszins boven het niveau zijn dat we consistent achten met ruime reservevoorwaarden.”
Ondanks de verwachtingen blijft de voortdurende shutdown van de overheid echter zwaar wegen op de verwachtingen.
3. Aanvragen voor werkloosheidsuitkeringen
Naast zorgen over de rente, moeten handelaren en investeerders ook de gegevens over de eerste aanvragen voor werkloosheidsuitkeringen in de gaten houden, die donderdag worden verwacht. De interesse komt omdat de Amerikaanse arbeidsmarkt nu een cruciale macro is voor Bitcoin.
Deze Amerikaanse economische gebeurtenis bepaalt het aantal Amerikaanse burgers dat vorige week voor het eerst een werkloosheidsverzekering heeft aangevraagd. Het zou inzicht geven in de sterkte van de Amerikaanse arbeidsmarkt.
Volgens de Kobeissi Letter stegen de eerste aanvragen voor werkloosheidsuitkeringen door federale werknemers met +121% week-op-week, tot 7.244 in de week eindigend op 11 oktober. Dit was het hoogste sinds de shutdown van de overheid in 2019.
Hoewel het ministerie van Arbeid zijn wekelijkse rapporten heeft gepauzeerd, blijven gegevens op staatsniveau beschikbaar. Het aantal federale werknemers dat werkloosheid aanvraagt, is met +1.200% gestegen sinds de shutdown begon op 1 oktober.
Bovendien stegen de doorlopende claims met +9% ten opzichte van de voorgaande week, tot 9.430, het hoogste in 3,5 jaar.
Sponsored Sponsored4. PCE
Tot slot is een andere Amerikaanse economische gebeurtenis om in de gaten te houden de PCE (Personal Consumption Expenditure) van september. In augustus steeg de Amerikaanse PCE-inflatie op jaarbasis met 2,7%, sneller dan in juli maar in lijn met de verwachtingen.
Analisten verwachten dat de Fed de rente in oktober ongewijzigd zal laten te midden van hardnekkige inflatie, met PCE nog steeds boven het doel.
“Waarom denk ik dat de Fed de rente in oktober ongewijzigd zal laten? De inflatie is nog steeds hardnekkig met PCE 2,7, kern 2,9 en mediaan ongeveer 3,3, allemaal boven het doel,” zei een gebruiker in een bericht.
Traditionele risicovolle assets en digitale valuta reageren snel op economische gebeurtenissen in de VS, vooral op veranderingen in het monetaire beleid.
Wanneer de Fed de rente verhoogt, dempt dit meestal speculatieve assets. Echter, de verwachting van renteverlagingen kan het sentiment verbeteren doordat de leenlasten dalen en de liquiditeit toeneemt.
Crypto-traders houden deze factoren vaak in de gaten en passen hun posities aan op basis van de laatste richtlijnen en inflatiecijfers.
Op het moment van schrijven werd Bitcoin verhandeld voor $115.553, een stijging van bijna 4% in de afgelopen 24 uur.
