Apple (AAPL) aandeel bereikte een nieuwe all-time high van $354,50 op 4 november, maar daalde donderdag ongeveer 1,5% terwijl de Nasdaq 5,52% verloor.
Aandelen sloten woensdag op $349,51, een stijging van 5,31%, doordat investeerders overstapten van AI-hardware naar Apple’s bescheidenere AI-uitgaven. Donderdag werd deze veilige-haven trade op de proef gesteld.
Waarom steeg Apple-aandeel voor de crash
De stijging kwam nadat de Democraten beide kamers van het Congres wonnen tijdens de midterm verkiezingen. Investeerders zagen dit als politieke stilstand, waardoor de Dow met meer dan 3% steeg.
Ondertussen verhuisde er kapitaal uit AI-hardwarebedrijven door zorgen over nieuwe limieten voor datacentra. Nvidia verloor die dag zo’n 3%, terwijl Apple’s beperkte AI-uitgaven het aandeel tot een veilige tech-optie maakten.
Deze verschuiving verlicht mogelijk ook de druk op de prijzen van geheugenchips, de grootste kostenpost van Apple dit jaar. Dalende olieprijzen en lagere rentes op Amerikaanse staatsobligaties boden extra steun.
Daardoor steeg de beurswaarde van Apple naar $5,08 biljoen. Daarmee werd het weer het waardevolste bedrijf ter wereld, boven Nvidia met $4,83 biljoen.
Hoe hield Apple-aandeel stand tijdens de crash
Aandelen daalden fors op donderdag omdat beleggers hun uitstap uit tech versnelden door zorgen over tragere uitbouw van datacenters, aldus CNBC. De Nasdaq Composite verloor 5,52%, de S&P 500 daalde met 4,36% en de Dow viel met 3,44%.
Apple daalde ongeveer 1,5% tot rond de $344 volgens TradingView. Nvidia zakte 9% en Broadcom 10%.
De zogeheten Magnificent Seven technologie-aandelen verloren samen bijna $900 miljard aan waarde tegen het einde van de beursdag. Alleen al Nvidia leverde ongeveer $374 miljard in, terwijl Apple bijna $59 miljard daalde.
Apple zakte dus ook, waardoor zijn rol als veilige haven relatief blijft. Het aandeel staat nog steeds ongeveer 26% hoger sinds het begin van het jaar.
Daling na kwartaalcijfers kwam eerst
De rally maakte de verliezen goed die volgden op Apple’s kwartaalrapport op 2 november. De omzet steeg met 12% ten opzichte van een jaar eerder tot $114,5 miljard, aldus het persbericht van het bedrijf. Winst per aandeel was $2,10, boven de consensus van $1,99.
Toch gaf Apple een verwachting voor de brutomarge in het december-kwartaal van 45% tot 46%, lager dan de eerdere 47,9%. Bestuurders waarschuwden voor stijgende geheugenkosten en het aandeel daalde twee sessies op rij.
Apple-aandeel technische analyse
Op de dag-grafiek daalde het aandeel 7,5% van de high van $351,73 op 23 oktober naar $325,33 op 3 november.
Deze daling bereikte het 0,382 Fibonacci retracement-niveau rond $325. Deze zone hield stand als steun, net zoals begin oktober gebeurde.
Tijdens de daling verloor het aandeel kortstondig het 50-daags moving average (MA) bij $335. In de volgende sessie werd dit niveau echter met een sterke bullish candle weer teruggepakt.
Het volume bereikte 89,6 miljoen aandelen, het hoogste sinds eind juni, wat wijst op sterke koopinteresse. Ondertussen liep de Relative Strength Index (RSI) op naar 58 en kwam weer in de bullish zone.
Wat is de volgende stap voor Apple-aandeel
Een dagelijkse slotkoers boven $354,50 zou Apple in prijsontdekkingsmodus brengen, zonder eerdere weerstanden. Echter, de bovenste schaduw op de candle van woensdag suggereerde winstnemingen rond het record, waarna het aandeel donderdag wat daalde.
Richting beneden is $340 het eerste steunniveau en de daling van donderdag bleef daarboven. Daarna ligt het 50-daags MA op $335 als belangrijke steun, terwijl een daling onder $325 ruimte kan geven voor verder verlies naar het 0,618 Fibonacci-niveau rond $305.
De waardering blijft een risico, met Apple dat handelt op ongeveer 36 keer de verwachte winst. Verdere verkoopdruk op technologie-aandelen is het grootste gevaar voor het huidige koerspatroon.
